平安优势领航1年持有混合C基金净值查询(012918)
今天最新净值
1.0889
0.0088 0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9979
0.0240 2.4640%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0889
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9678亿
- 最近资产：4.19亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安优势领航1年持有混合C(012918)基金累计收益率-6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0181 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0163 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0164 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0161 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0377 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0122 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0214 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0631 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0382 |
3.28% |
