平安优势领航1年持有混合C基金净值查询(012918)
今天最新净值
1.0889
0.0088 0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9979
0.0240 2.4640%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0889
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9678亿
- 最近资产：4.19亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一年,平安优势领航1年持有混合C(012918)基金累计收益率17.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0181 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0163 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0164 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0161 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0377 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0122 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0214 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0631 |
-5.26% |
| 2026-08-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0382 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0128 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0116 |
1.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0213 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0160 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0177 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0221 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0079 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0353 |
-3.10% |
| 2026-07-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0259 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0209 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0272 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0658 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0184 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0932 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0509 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0412 |
-3.27% |
| 2026-07-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0574 |
4.61% |
| 2026-07-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0532 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0765 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0575 |
4.37% |
| 2026-07-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0263 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0368 |
-2.71% |
| 2026-07-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-07-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0756 |
-5.12% |
| 2026-07-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0221 |
-1.47% |
| 2026-06-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0301 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0402 |
-2.74% |
| 2026-06-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0376 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0360 |
2.38% |
| 2026-06-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0418 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0704 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.5344 |
1.5344 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0484 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0306 |
2.10% |
| 2026-06-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0460 |
3.26% |
| 2026-06-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.2911 |
1.2911 |
0.1183 |
9.16% |
| 2026-06-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0194 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0325 |
-2.47% |
| 2026-06-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0718 |
5.78% |
| 2026-06-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0254 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0368 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0314 |
2.47% |
| 2026-06-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0215 |
1.72% |
| 2026-06-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0488 |
4.06% |
| 2026-06-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0520 |
-4.32% |
| 2026-05-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0311 |
-2.42% |
| 2026-05-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0504 |
4.08% |
| 2026-05-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0447 |
3.73% |
| 2026-05-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0729 |
6.47% |
| 2026-05-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0349 |
-3.00% |
| 2026-05-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0114 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0171 |
1.52% |
| 2026-05-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0247 |
-2.15% |
| 2026-05-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0273 |
-2.32% |
| 2026-05-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0284 |
2.48% |
| 2026-05-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0128 |
1.13% |
| 2026-05-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0299 |
2.71% |
| 2026-05-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0273 |
2.62% |
| 2026-04-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0081 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0220 |
2.14% |
| 2026-04-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0114 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0110 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0258 |
2.62% |
| 2026-04-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9864 |
0.9864 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0152 |
-1.54% |
| 2026-04-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0093 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0044 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0108 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0379 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0077 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0193 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0272 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0104 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0169 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0103 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0214 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0355 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-03-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0330 |
-3.32% |
| 2026-03-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0190 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0304 |
-3.03% |
| 2026-03-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0175 |
-1.71% |
| 2026-03-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-03-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0217 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0221 |
-2.12% |
| 2026-03-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0497 |
-4.57% |
| 2026-03-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0114 |
1.06% |
| 2026-02-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0116 |
1.09% |
| 2026-02-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-02-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0116 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0225 |
2.19% |
| 2026-02-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0257 |
-2.51% |
| 2026-02-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0201 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-02-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0252 |
2.53% |
| 2026-02-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0179 |
-1.76% |
| 2026-02-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0265 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0522 |
-5.25% |
| 2026-01-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0176 |
-1.65% |
| 2026-01-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0215 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0183 |
1.72% |
| 2026-01-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0134 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-01-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0227 |
2.23% |
| 2026-01-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0109 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0090 |
0.90% |
| 2026-01-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0123 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0094 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0093 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0051 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0180 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0091 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0089 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0101 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0185 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0220 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0204 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0144 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0147 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0113 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0115 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0125 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0112 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0124 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0100 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0321 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0165 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0232 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0084 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-11-11 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-11-07 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0182 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0186 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0128 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0259 |
-2.63% |
| 2025-10-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0170 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0205 |
2.14% |
| 2025-10-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0279 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0259 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0185 |
2.07% |
| 2025-10-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0344 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0285 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0373 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0213 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0142 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0181 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0102 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0190 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0093 |
1.00% |
| 2025-09-16 |
012918 |
平安优势领航1年持有混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0002 |
0.02% |
