平安核心优势混合C基金净值查询(006721)
今天最新净值
2.0959
0.0842 4.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0434
0.0238 1.1773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0959
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2063亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周思聪
近一月,平安核心优势混合C(006721)基金累计收益率-6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.0654 |
2.0654 |
2.0959 |
2.0959 |
-0.0305 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.0959 |
2.0959 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0842 |
4.19% |
| 2026-09-11 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.0117 |
2.0117 |
2.0486 |
2.0486 |
-0.0369 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.0486 |
2.0486 |
2.0925 |
2.0925 |
-0.0439 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.0925 |
2.0925 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0378 |
-1.81% |
| 2026-09-08 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1303 |
2.1303 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0193 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1110 |
2.1110 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0270 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1380 |
2.1380 |
2.1454 |
2.1454 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1454 |
2.1454 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0345 |
1.63% |
| 2026-09-02 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1109 |
2.1109 |
2.0881 |
2.0881 |
0.0228 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.0881 |
2.0881 |
2.1082 |
2.1082 |
-0.0201 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1082 |
2.1082 |
2.1547 |
2.1547 |
-0.0465 |
-2.21% |
| 2026-08-28 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1547 |
2.1547 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0342 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1889 |
2.1889 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1854 |
2.1854 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1854 |
2.1854 |
2.1372 |
2.1372 |
0.0482 |
2.26% |
| 2026-08-24 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1372 |
2.1372 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0829 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.2201 |
2.2201 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0370 |
-1.67% |
| 2026-08-20 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.2571 |
2.2571 |
2.1843 |
2.1843 |
0.0728 |
3.33% |
| 2026-08-19 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.1843 |
2.1843 |
2.2505 |
2.2505 |
-0.0662 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.2505 |
2.2505 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0162 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
006721 |
平安核心优势混合C |
2.2343 |
2.2343 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0047 |
0.21% |
