基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安港股通红利优选混合A - 基金主页(代码:022748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1429 0.0013 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1646 -0.0013 -0.1102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：2024-12-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.35%	-1.40%	5.24%	3.53%	6.16%	-	-	18.91%
同类排名	1828/4982	2617/5419	73/5423	538/5376	2085/4741			-

平安港股通红利优选混合A(022748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1354	-0.66%
2026-09-16	1.1429	0.11%
2026-09-15	1.1416	-1.19%
2026-09-14	1.1552	0.17%
2026-09-11	1.1532	-0.52%
2026-09-10	1.1592	0.01%

平安港股通红利优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0300元
2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	分红	每份派现金0.0200元

平安港股通红利优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	8.87%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	8.68%	-0.39%
00857	中国石油股份	0.0000	7.99%	-0.65%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.87%	-3.87%
00939	建设银行	0.0000	7.81%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	6.93%	1.57%
00998	中信银行	0.0000	6.80%	4.55%
01088	中国神华	0.0000	4.77%	-2.67%
03328	交通银行	0.0000	4.51%	1.95%
01288	农业银行	0.0000	3.47%	1.35%

平安港股通红利优选混合A(022748)基金档案

基金代码	022748	基金简称	平安港股通红利优选混合A	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-25	成立日期	2024-12-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%