平安港股通红利优选混合A基金净值查询(022748)
今天最新净值
1.1552
0.0020 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1646
-0.0013 -0.1102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2052
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：丁琳
近一月,平安港股通红利优选混合A(022748)基金累计收益率6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1416 |
1.1916 |
1.1552 |
1.2052 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1552 |
1.2052 |
1.1532 |
1.2032 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1532 |
1.2032 |
1.1592 |
1.2092 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1592 |
1.2092 |
1.1591 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1591 |
1.2091 |
1.1535 |
1.2035 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1535 |
1.2035 |
1.1430 |
1.1930 |
0.0105 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1430 |
1.1930 |
1.1600 |
1.2100 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2026-09-04 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1600 |
1.2100 |
1.1462 |
1.1962 |
0.0138 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1462 |
1.1962 |
1.1550 |
1.2050 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1550 |
1.2050 |
1.1576 |
1.2076 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1576 |
1.2076 |
1.1531 |
1.2031 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1531 |
1.2031 |
1.1393 |
1.1893 |
0.0138 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1393 |
1.1893 |
1.1339 |
1.1839 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1339 |
1.1839 |
1.1357 |
1.1857 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1357 |
1.1857 |
1.1352 |
1.1852 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1352 |
1.1852 |
1.1385 |
1.1885 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1385 |
1.1885 |
1.1357 |
1.1857 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1357 |
1.1857 |
1.1221 |
1.1721 |
0.0136 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1221 |
1.1721 |
1.1127 |
1.1627 |
0.0094 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1127 |
1.1627 |
1.1049 |
1.1549 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-08-18 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.1049 |
1.1549 |
1.0961 |
1.1461 |
0.0088 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
022748 |
平安港股通红利优选混合A |
1.0961 |
1.1461 |
1.0860 |
1.1360 |
0.0101 |
0.93% |
