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平安惠信3个月定开债C - 基金主页(代码:012441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0547 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1556
成立日期：2021-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.7955亿
最近资产：8.25亿
基金公司：平安基金
基金经理：罗薇田元强崔宁曹紫寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.01%	0.01%	0.17%	3.05%	5.17%	11.13%	15.61%
同类排名	603/835	460/849	451/853	477/851	146/806	386/690	197/600	-

平安惠信3个月定开债C(012441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0547	0.00%
2026-09-16	1.0547	0.00%
2026-09-15	1.0547	0.00%
2026-09-14	1.0547	0.01%
2026-09-11	1.0546	0.00%
2026-09-10	1.0546	0.00%

平安惠信3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0320元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-09	2022-05-09	2022-05-10	分红	每份派现金0.0134元

平安惠信3个月定开债C(012441)基金档案

基金代码	012441	基金简称	平安惠信3个月定开债C	基金全称
发行日期	2021-07-07~2021-07-14	成立日期	2021-07-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	罗薇田元强崔宁曹紫寒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	8.25亿	最近份额	7.7955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%