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平安惠信3个月定开债C(012441)基金分红送配

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今天最新净值 1.0547 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1556
成立日期：2021-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.7955亿
最近资产：8.25亿
基金公司：平安基金
基金经理：罗薇田元强崔宁曹紫寒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0300元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0320元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	每份派现金0.0100元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0100元
2022-05-09	2022-05-09	2022-05-10	每份派现金0.0134元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%