平安创业板ETF(创业板PA)基金净值查询(159964)
今天最新净值
2.1622
-0.0239 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1768
0.0427 2.0020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1622
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8712亿
- 最近资产：5.23亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李严
近一月,平安创业板ETF(159964)基金累计收益率-10.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.1376 |
2.1376 |
2.1622 |
2.1622 |
-0.0246 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.1622 |
2.1622 |
2.1861 |
2.1861 |
-0.0239 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.1861 |
2.1861 |
2.1969 |
2.1969 |
-0.0108 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.1969 |
2.1969 |
2.2069 |
2.2069 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2069 |
2.2069 |
2.2097 |
2.2097 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2097 |
2.2097 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0253 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2350 |
2.2350 |
2.1618 |
2.1618 |
0.0732 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.1618 |
2.1618 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0169 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.1787 |
2.1787 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.1785 |
2.1785 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0525 |
-2.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2310 |
2.2310 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.0291 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2601 |
2.2601 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2511 |
2.2511 |
2.2832 |
2.2832 |
-0.0321 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2832 |
2.2832 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0382 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2450 |
2.2450 |
2.2336 |
2.2336 |
0.0114 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2336 |
2.2336 |
2.2561 |
2.2561 |
-0.0225 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2561 |
2.2561 |
2.3303 |
2.3303 |
-0.0742 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.3303 |
2.3303 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0326 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2977 |
2.2977 |
2.2827 |
2.2827 |
0.0150 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.2827 |
2.2827 |
2.4348 |
2.4348 |
-0.1521 |
-6.66% |
| 2026-08-18 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.4348 |
2.4348 |
2.4575 |
2.4575 |
-0.0227 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
159964 |
平安创业板ETF |
2.4575 |
2.4575 |
2.3831 |
2.3831 |
0.0744 |
3.03% |
