平安新兴产业混合(LOF)(科创平安)基金净值查询(501099)

今天最新净值 2.9951 -0.0680 -2.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5759 0.0779 3.1168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9951
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7921亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：翟森

近一月平安新兴产业混合(LOF)|科创平安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安新兴产业混合(LOF)(501099)基金累计收益率-7.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9985	2.9985	2.9951	2.9951	0.0034	0.11%
2026-09-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9951	2.9951	3.0631	3.0631	-0.0680	-2.27%
2026-09-11	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0631	3.0631	3.0648	3.0648	-0.0017	-0.06%
2026-09-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0648	3.0648	3.0787	3.0787	-0.0139	-0.45%
2026-09-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0787	3.0787	3.0647	3.0647	0.0140	0.46%
2026-09-08	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0647	3.0647	3.0953	3.0953	-0.0306	-0.99%
2026-09-07	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0953	3.0953	2.9179	2.9179	0.1774	6.08%
2026-09-04	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9179	2.9179	2.9787	2.9787	-0.0608	-2.04%
2026-09-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9787	2.9787	2.9910	2.9910	-0.0123	-0.41%
2026-09-02	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9910	2.9910	3.0381	3.0381	-0.0471	-1.55%

2026-09-01	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0381	3.0381	3.1165	3.1165	-0.0784	-2.58%
2026-08-31	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1165	3.1165	3.0846	3.0846	0.0319	1.03%
2026-08-28	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0846	3.0846	3.1406	3.1406	-0.0560	-1.82%
2026-08-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1406	3.1406	3.0211	3.0211	0.1195	3.96%
2026-08-26	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0211	3.0211	3.0063	3.0063	0.0148	0.49%
2026-08-25	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0063	3.0063	3.0385	3.0385	-0.0322	-1.07%
2026-08-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0385	3.0385	3.1476	3.1476	-0.1091	-3.59%
2026-08-21	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1476	3.1476	3.1228	3.1228	0.0248	0.79%
2026-08-20	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1228	3.1228	3.1037	3.1037	0.0191	0.62%
2026-08-19	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1037	3.1037	3.3454	3.3454	-0.2417	-7.79%
2026-08-18	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3454	3.3454	3.3710	3.3710	-0.0256	-0.76%
2026-08-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3710	3.3710	3.2449	3.2449	0.1261	3.89%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%