平安新兴产业混合(LOF)(科创平安)基金净值查询(501099)

今天最新净值 2.9951 -0.0680 -2.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5759 0.0779 3.1168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9951
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7921亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：翟森

近一季平安新兴产业混合(LOF)|科创平安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安新兴产业混合(LOF)(501099)基金累计收益率-17.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9985	2.9985	2.9951	2.9951	0.0034	0.11%
2026-09-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9951	2.9951	3.0631	3.0631	-0.0680	-2.27%
2026-09-11	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0631	3.0631	3.0648	3.0648	-0.0017	-0.06%
2026-09-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0648	3.0648	3.0787	3.0787	-0.0139	-0.45%
2026-09-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0787	3.0787	3.0647	3.0647	0.0140	0.46%
2026-09-08	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0647	3.0647	3.0953	3.0953	-0.0306	-0.99%
2026-09-07	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0953	3.0953	2.9179	2.9179	0.1774	6.08%
2026-09-04	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9179	2.9179	2.9787	2.9787	-0.0608	-2.04%
2026-09-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9787	2.9787	2.9910	2.9910	-0.0123	-0.41%
2026-09-02	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9910	2.9910	3.0381	3.0381	-0.0471	-1.55%

2026-09-01	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0381	3.0381	3.1165	3.1165	-0.0784	-2.58%
2026-08-31	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1165	3.1165	3.0846	3.0846	0.0319	1.03%
2026-08-28	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0846	3.0846	3.1406	3.1406	-0.0560	-1.82%
2026-08-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1406	3.1406	3.0211	3.0211	0.1195	3.96%
2026-08-26	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0211	3.0211	3.0063	3.0063	0.0148	0.49%
2026-08-25	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0063	3.0063	3.0385	3.0385	-0.0322	-1.07%
2026-08-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0385	3.0385	3.1476	3.1476	-0.1091	-3.59%
2026-08-21	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1476	3.1476	3.1228	3.1228	0.0248	0.79%
2026-08-20	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1228	3.1228	3.1037	3.1037	0.0191	0.62%
2026-08-19	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1037	3.1037	3.3454	3.3454	-0.2417	-7.79%
2026-08-18	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3454	3.3454	3.3710	3.3710	-0.0256	-0.76%
2026-08-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3710	3.3710	3.2449	3.2449	0.1261	3.89%
2026-08-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.2449	3.2449	3.2116	3.2116	0.0333	1.04%
2026-08-13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.2116	3.2116	3.2224	3.2224	-0.0108	-0.34%
2026-08-12	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.2224	3.2224	3.1575	3.1575	0.0649	2.06%

2026-08-11	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1575	3.1575	3.1845	3.1845	-0.0270	-0.85%
2026-08-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1845	3.1845	3.2137	3.2137	-0.0292	-0.91%
2026-08-07	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.2137	3.2137	3.1396	3.1396	0.0741	2.36%
2026-08-06	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1396	3.1396	3.1210	3.1210	0.0186	0.60%
2026-08-05	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1210	3.1210	3.0523	3.0523	0.0687	2.25%
2026-08-04	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0523	3.0523	2.9238	2.9238	0.1285	4.39%
2026-08-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9238	2.9238	3.0390	3.0390	-0.1152	-3.94%
2026-07-31	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0390	3.0390	2.9837	2.9837	0.0553	1.85%
2026-07-30	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9837	2.9837	3.1566	3.1566	-0.1729	-5.48%
2026-07-29	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1566	3.1566	3.1832	3.1832	-0.0266	-0.84%
2026-07-28	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1832	3.1832	3.4719	3.4719	-0.2887	-9.07%
2026-07-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.4719	3.4719	3.3681	3.3681	0.1038	3.08%
2026-07-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3681	3.3681	3.3838	3.3838	-0.0157	-0.46%
2026-07-23	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3838	3.3838	3.4987	3.4987	-0.1149	-3.40%
2026-07-22	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.4987	3.4987	3.6136	3.6136	-0.1149	-3.28%
2026-07-21	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6136	3.6136	3.3108	3.3108	0.3028	9.15%
2026-07-20	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3108	3.3108	3.3824	3.3824	-0.0716	-2.12%
2026-07-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3824	3.3824	3.6982	3.6982	-0.3158	-9.34%
2026-07-16	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6982	3.6982	3.8008	3.8008	-0.1026	-2.70%
2026-07-15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.8008	3.8008	3.9227	3.9227	-0.1219	-3.21%
2026-07-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9227	3.9227	3.8049	3.8049	0.1178	3.10%
2026-07-13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.8049	3.8049	3.9503	3.9503	-0.1454	-3.68%
2026-07-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9503	3.9503	4.2275	4.2275	-0.2772	-7.02%
2026-07-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.2275	4.2275	3.9339	3.9339	0.2936	7.46%
2026-07-08	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9339	3.9339	3.9050	3.9050	0.0289	0.74%
2026-07-07	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9050	3.9050	3.9081	3.9081	-0.0031	-0.08%
2026-07-06	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9081	3.9081	3.9996	3.9996	-0.0915	-2.34%
2026-07-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9996	3.9996	4.0250	4.0250	-0.0254	-0.63%
2026-07-02	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.0250	4.0250	4.4206	4.4206	-0.3956	-9.83%
2026-07-01	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.4206	4.4206	4.5507	4.5507	-0.1301	-2.94%
2026-06-30	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.5507	4.5507	4.4036	4.4036	0.1471	3.34%
2026-06-29	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.4036	4.4036	4.3873	4.3873	0.0163	0.37%
2026-06-26	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.3873	4.3873	4.5437	4.5437	-0.1564	-3.44%
2026-06-25	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.5437	4.5437	4.3531	4.3531	0.1906	4.38%
2026-06-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.3531	4.3531	4.1869	4.1869	0.1662	3.97%
2026-06-23	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.1869	4.1869	4.3433	4.3433	-0.1564	-3.60%
2026-06-22	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.3433	4.3433	4.3025	4.3025	0.0408	0.95%
2026-06-18	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.3025	4.3025	4.1433	4.1433	0.1592	3.84%
2026-06-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.1433	4.1433	4.0134	4.0134	0.1299	3.24%
2026-06-16	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.0134	4.0134	3.8851	3.8851	0.1283	3.30%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%