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平安新兴产业混合(LOF)(科创平安)基金净值查询(501099)

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今天最新净值 2.9985 0.0034 0.11% 2026-09-15
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  • 累计净值：2.9985
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7921亿
  • 最近资产：1.12亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：翟森
近一年平安新兴产业混合(LOF)|科创平安基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安新兴产业混合(LOF)(501099)基金累计收益率27.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.9985 2.9985 2.9951 2.9951 0.0034 0.11%
2026-09-14 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.9951 2.9951 3.0631 3.0631 -0.0680 -2.27%
2026-09-11 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0631 3.0631 3.0648 3.0648 -0.0017 -0.06%
2026-09-10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0648 3.0648 3.0787 3.0787 -0.0139 -0.45%
2026-09-09 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0787 3.0787 3.0647 3.0647 0.0140 0.46%
2026-09-08 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0647 3.0647 3.0953 3.0953 -0.0306 -0.99%
2026-09-07 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0953 3.0953 2.9179 2.9179 0.1774 6.08%
2026-09-04 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.9179 2.9179 2.9787 2.9787 -0.0608 -2.04%
2026-09-03 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.9787 2.9787 2.9910 2.9910 -0.0123 -0.41%
2026-09-02 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.9910 2.9910 3.0381 3.0381 -0.0471 -1.55%
2026-09-01 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0381 3.0381 3.1165 3.1165 -0.0784 -2.58%
2026-08-31 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1165 3.1165 3.0846 3.0846 0.0319 1.03%
2026-08-28 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0846 3.0846 3.1406 3.1406 -0.0560 -1.82%
2026-08-27 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1406 3.1406 3.0211 3.0211 0.1195 3.96%
2026-08-26 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0211 3.0211 3.0063 3.0063 0.0148 0.49%
2026-08-25 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0063 3.0063 3.0385 3.0385 -0.0322 -1.07%
2026-08-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0385 3.0385 3.1476 3.1476 -0.1091 -3.59%
2026-08-21 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1476 3.1476 3.1228 3.1228 0.0248 0.79%
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2026-08-19 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1037 3.1037 3.3454 3.3454 -0.2417 -7.79%
2026-08-18 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.3454 3.3454 3.3710 3.3710 -0.0256 -0.76%
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2026-08-12 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.2224 3.2224 3.1575 3.1575 0.0649 2.06%
2026-08-11 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1575 3.1575 3.1845 3.1845 -0.0270 -0.85%
2026-08-10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1845 3.1845 3.2137 3.2137 -0.0292 -0.91%
2026-08-07 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.2137 3.2137 3.1396 3.1396 0.0741 2.36%
2026-08-06 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1396 3.1396 3.1210 3.1210 0.0186 0.60%
2026-08-05 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1210 3.1210 3.0523 3.0523 0.0687 2.25%
2026-08-04 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0523 3.0523 2.9238 2.9238 0.1285 4.39%
2026-08-03 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.9238 2.9238 3.0390 3.0390 -0.1152 -3.94%
2026-07-31 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0390 3.0390 2.9837 2.9837 0.0553 1.85%
2026-07-30 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.9837 2.9837 3.1566 3.1566 -0.1729 -5.48%
2026-07-29 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1566 3.1566 3.1832 3.1832 -0.0266 -0.84%
2026-07-28 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1832 3.1832 3.4719 3.4719 -0.2887 -9.07%
2026-07-27 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.4719 3.4719 3.3681 3.3681 0.1038 3.08%
2026-07-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.3681 3.3681 3.3838 3.3838 -0.0157 -0.46%
2026-07-23 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.3838 3.3838 3.4987 3.4987 -0.1149 -3.40%
2026-07-22 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.4987 3.4987 3.6136 3.6136 -0.1149 -3.28%
2026-07-21 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.6136 3.6136 3.3108 3.3108 0.3028 9.15%
2026-07-20 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.3108 3.3108 3.3824 3.3824 -0.0716 -2.12%
2026-07-17 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.3824 3.3824 3.6982 3.6982 -0.3158 -9.34%
2026-07-16 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.6982 3.6982 3.8008 3.8008 -0.1026 -2.70%
2026-07-15 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.8008 3.8008 3.9227 3.9227 -0.1219 -3.21%
2026-07-14 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.9227 3.9227 3.8049 3.8049 0.1178 3.10%
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2026-07-10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.9503 3.9503 4.2275 4.2275 -0.2772 -7.02%
2026-07-09 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.2275 4.2275 3.9339 3.9339 0.2936 7.46%
2026-07-08 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.9339 3.9339 3.9050 3.9050 0.0289 0.74%
2026-07-07 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.9050 3.9050 3.9081 3.9081 -0.0031 -0.08%
2026-07-06 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.9081 3.9081 3.9996 3.9996 -0.0915 -2.34%
2026-07-03 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.9996 3.9996 4.0250 4.0250 -0.0254 -0.63%
2026-07-02 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.0250 4.0250 4.4206 4.4206 -0.3956 -9.83%
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2026-06-30 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.5507 4.5507 4.4036 4.4036 0.1471 3.34%
2026-06-29 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.4036 4.4036 4.3873 4.3873 0.0163 0.37%
2026-06-26 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.3873 4.3873 4.5437 4.5437 -0.1564 -3.44%
2026-06-25 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.5437 4.5437 4.3531 4.3531 0.1906 4.38%
2026-06-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.3531 4.3531 4.1869 4.1869 0.1662 3.97%
2026-06-23 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.1869 4.1869 4.3433 4.3433 -0.1564 -3.60%
2026-06-22 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.3433 4.3433 4.3025 4.3025 0.0408 0.95%
2026-06-18 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.3025 4.3025 4.1433 4.1433 0.1592 3.84%
2026-06-17 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.1433 4.1433 4.0134 4.0134 0.1299 3.24%
2026-06-16 501099 平安新兴产业混合(LOF) 4.0134 4.0134 3.8851 3.8851 0.1283 3.30%
2026-06-15 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.8851 3.8851 3.6323 3.6323 0.2528 6.96%
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2026-06-08 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.5726 3.5726 3.6716 3.6716 -0.0990 -2.70%
2026-06-05 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.6716 3.6716 3.8370 3.8370 -0.1654 -4.50%
2026-06-04 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.8370 3.8370 3.7629 3.7629 0.0741 1.97%
2026-06-03 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.7629 3.7629 3.6459 3.6459 0.1170 3.21%
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2026-06-01 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.4723 3.4723 3.6405 3.6405 -0.1682 -4.84%
2026-05-29 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.6405 3.6405 3.7101 3.7101 -0.0696 -1.88%
2026-05-28 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.7101 3.7101 3.5681 3.5681 0.1420 3.98%
2026-05-27 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.5681 3.5681 3.6290 3.6290 -0.0609 -1.68%
2026-05-26 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.6290 3.6290 3.6652 3.6652 -0.0362 -0.99%
2026-05-25 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.6652 3.6652 3.5230 3.5230 0.1422 4.04%
2026-05-22 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.5230 3.5230 3.3949 3.3949 0.1281 3.77%
2026-05-21 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.3949 3.3949 3.5632 3.5632 -0.1683 -4.96%
2026-05-20 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.5632 3.5632 3.5037 3.5037 0.0595 1.70%
2026-05-19 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.5037 3.5037 3.4325 3.4325 0.0712 2.07%
2026-05-18 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.4325 3.4325 3.4123 3.4123 0.0202 0.59%
2026-05-15 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.4123 3.4123 3.5129 3.5129 -0.1006 -2.95%
2026-05-14 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.5129 3.5129 3.5771 3.5771 -0.0642 -1.79%
2026-05-13 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.5771 3.5771 3.4877 3.4877 0.0894 2.56%
2026-05-12 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.4877 3.4877 3.4314 3.4314 0.0563 1.64%
2026-05-11 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.4314 3.4314 3.3482 3.3482 0.0832 2.48%
2026-05-08 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.3482 3.3482 3.3436 3.3436 0.0046 0.14%
2026-04-30 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1288 3.1288 3.0771 3.0771 0.0517 1.68%
2026-04-29 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0771 3.0771 3.0394 3.0394 0.0377 1.24%
2026-04-28 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0394 3.0394 3.1136 3.1136 -0.0742 -2.44%
2026-04-27 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1136 3.1136 3.0786 3.0786 0.0350 1.14%
2026-04-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0786 3.0786 3.1341 3.1341 -0.0555 -1.80%
2026-04-23 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1341 3.1341 3.1687 3.1687 -0.0346 -1.09%
2026-04-22 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1687 3.1687 3.0246 3.0246 0.1441 4.76%
2026-04-21 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0246 3.0246 3.0162 3.0162 0.0084 0.28%
2026-04-20 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0162 3.0162 3.0003 3.0003 0.0159 0.53%
2026-04-17 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.0003 3.0003 2.8992 2.8992 0.1011 3.49%
2026-04-16 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8992 2.8992 2.8220 2.8220 0.0772 2.74%
2026-04-15 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8220 2.8220 2.8556 2.8556 -0.0336 -1.18%
2026-04-14 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8556 2.8556 2.8263 2.8263 0.0293 1.04%
2026-04-13 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8263 2.8263 2.8477 2.8477 -0.0214 -0.75%
2026-04-10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8477 2.8477 2.8247 2.8247 0.0230 0.81%
2026-04-09 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8247 2.8247 2.7550 2.7550 0.0697 2.53%
2026-04-08 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7550 2.7550 2.5967 2.5967 0.1583 6.10%
2026-04-07 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5967 2.5967 2.6019 2.6019 -0.0052 -0.20%
2026-04-03 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6019 2.6019 2.5330 2.5330 0.0689 2.72%
2026-04-02 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5330 2.5330 2.5676 2.5676 -0.0346 -1.35%
2026-04-01 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5676 2.5676 2.4997 2.4997 0.0679 2.72%
2026-03-31 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4997 2.4997 2.5586 2.5586 -0.0589 -2.30%
2026-03-30 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5586 2.5586 2.5299 2.5299 0.0287 1.13%
2026-03-27 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5299 2.5299 2.5390 2.5390 -0.0091 -0.36%
2026-03-26 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5390 2.5390 2.5746 2.5746 -0.0356 -1.38%
2026-03-25 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5746 2.5746 2.5003 2.5003 0.0743 2.97%
2026-03-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5003 2.5003 2.4636 2.4636 0.0367 1.49%
2026-03-23 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4636 2.4636 2.5579 2.5579 -0.0943 -3.69%
2026-03-20 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5579 2.5579 2.5266 2.5266 0.0313 1.24%
2026-03-19 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5266 2.5266 2.5651 2.5651 -0.0385 -1.50%
2026-03-18 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5651 2.5651 2.4980 2.4980 0.0671 2.69%
2026-03-17 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4980 2.4980 2.6352 2.6352 -0.1372 -5.49%
2026-03-16 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6352 2.6352 2.6431 2.6431 -0.0079 -0.30%
2026-03-13 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6431 2.6431 2.6947 2.6947 -0.0516 -1.91%
2026-03-12 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6947 2.6947 2.7295 2.7295 -0.0348 -1.27%
2026-03-11 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7295 2.7295 2.7955 2.7955 -0.0660 -2.42%
2026-03-10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7955 2.7955 2.6842 2.6842 0.1113 4.15%
2026-03-09 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6842 2.6842 2.7724 2.7724 -0.0882 -3.29%
2026-03-06 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7724 2.7724 2.8201 2.8201 -0.0477 -1.72%
2026-03-05 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8201 2.8201 2.7844 2.7844 0.0357 1.28%
2026-03-04 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7844 2.7844 2.8012 2.8012 -0.0168 -0.60%
2026-03-03 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8012 2.8012 2.9021 2.9021 -0.1009 -3.48%
2026-03-02 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.9021 2.9021 2.8857 2.8857 0.0164 0.57%
2026-02-27 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8857 2.8857 2.8696 2.8696 0.0161 0.56%
2026-02-26 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8696 2.8696 2.7957 2.7957 0.0739 2.64%
2026-02-25 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7957 2.7957 2.8368 2.8368 -0.0411 -1.47%
2026-02-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8368 2.8368 2.7563 2.7563 0.0805 2.92%
2026-02-13 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7563 2.7563 2.8305 2.8305 -0.0742 -2.69%
2026-02-12 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8305 2.8305 2.7211 2.7211 0.1094 4.02%
2026-02-11 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7211 2.7211 2.7537 2.7537 -0.0326 -1.18%
2026-02-10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7537 2.7537 2.7490 2.7490 0.0047 0.17%
2026-02-09 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7490 2.7490 2.5953 2.5953 0.1537 5.92%
2026-02-06 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5953 2.5953 2.6133 2.6133 -0.0180 -0.69%
2026-02-05 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6133 2.6133 2.7132 2.7132 -0.0999 -3.82%
2026-02-04 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7132 2.7132 2.7727 2.7727 -0.0595 -2.19%
2026-02-03 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7727 2.7727 2.6998 2.6998 0.0729 2.70%
2026-02-02 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6998 2.6998 2.8187 2.8187 -0.1189 -4.22%
2026-01-30 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8187 2.8187 2.7214 2.7214 0.0973 3.58%
2026-01-29 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7214 2.7214 2.8015 2.8015 -0.0801 -2.86%
2026-01-28 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8015 2.8015 2.7795 2.7795 0.0220 0.79%
2026-01-27 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7795 2.7795 2.7115 2.7115 0.0680 2.51%
2026-01-26 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7115 2.7115 2.7290 2.7290 -0.0175 -0.64%
2026-01-23 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7290 2.7290 2.7704 2.7704 -0.0414 -1.52%
2026-01-22 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7704 2.7704 2.7389 2.7389 0.0315 1.15%
2026-01-21 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7389 2.7389 2.6571 2.6571 0.0818 3.08%
2026-01-20 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6571 2.6571 2.7248 2.7248 -0.0677 -2.48%
2026-01-19 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7248 2.7248 2.7279 2.7279 -0.0031 -0.11%
2026-01-16 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.7279 2.7279 2.6868 2.6868 0.0411 1.53%
2026-01-15 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6868 2.6868 2.6310 2.6310 0.0558 2.12%
2026-01-14 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6310 2.6310 2.5827 2.5827 0.0483 1.87%
2026-01-13 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5827 2.5827 2.6544 2.6544 -0.0717 -2.70%
2026-01-12 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6544 2.6544 2.6532 2.6532 0.0012 0.05%
2026-01-09 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6532 2.6532 2.6238 2.6238 0.0294 1.12%
2026-01-08 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6238 2.6238 2.6514 2.6514 -0.0276 -1.04%
2026-01-07 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6514 2.6514 2.6044 2.6044 0.0470 1.80%
2026-01-06 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6044 2.6044 2.6322 2.6322 -0.0278 -1.06%
2026-01-05 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6322 2.6322 2.5613 2.5613 0.0709 2.77%
2025-12-31 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5613 2.5613 2.6163 2.6163 -0.0550 -2.15%
2025-12-30 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6163 2.6163 2.6092 2.6092 0.0071 0.27%
2025-12-29 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6092 2.6092 2.5992 2.5992 0.0100 0.38%
2025-12-26 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5992 2.5992 2.6231 2.6231 -0.0239 -0.91%
2025-12-25 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6231 2.6231 2.6197 2.6197 0.0034 0.13%
2025-12-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6197 2.6197 2.5847 2.5847 0.0350 1.35%
2025-12-23 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5847 2.5847 2.5528 2.5528 0.0319 1.25%
2025-12-22 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5528 2.5528 2.4442 2.4442 0.1086 4.44%
2025-12-19 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4442 2.4442 2.4639 2.4639 -0.0197 -0.80%
2025-12-18 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4639 2.4639 2.5331 2.5331 -0.0692 -2.81%
2025-12-17 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5331 2.5331 2.4115 2.4115 0.1216 5.04%
2025-12-16 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4115 2.4115 2.4742 2.4742 -0.0627 -2.53%
2025-12-15 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4742 2.4742 2.5318 2.5318 -0.0576 -2.28%
2025-12-12 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5318 2.5318 2.4936 2.4936 0.0382 1.53%
2025-12-11 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4936 2.4936 2.5657 2.5657 -0.0721 -2.89%
2025-12-10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5657 2.5657 2.5541 2.5541 0.0116 0.45%
2025-12-09 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5541 2.5541 2.5108 2.5108 0.0433 1.72%
2025-12-08 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5108 2.5108 2.3955 2.3955 0.1153 4.81%
2025-12-05 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3955 2.3955 2.3591 2.3591 0.0364 1.54%
2025-12-04 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3591 2.3591 2.3320 2.3320 0.0271 1.16%
2025-12-03 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3320 2.3320 2.3341 2.3341 -0.0021 -0.09%
2025-12-02 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3341 2.3341 2.3475 2.3475 -0.0134 -0.57%
2025-12-01 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3475 2.3475 2.3338 2.3338 0.0137 0.59%
2025-11-28 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3338 2.3338 2.3161 2.3161 0.0177 0.76%
2025-11-27 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3161 2.3161 2.3423 2.3423 -0.0262 -1.13%
2025-11-26 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3423 2.3423 2.2668 2.2668 0.0755 3.33%
2025-11-25 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.2668 2.2668 2.2115 2.2115 0.0553 2.50%
2025-11-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.2115 2.2115 2.2222 2.2222 -0.0107 -0.48%
2025-11-21 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.2222 2.2222 2.3521 2.3521 -0.1299 -5.52%
2025-11-20 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3521 2.3521 2.3562 2.3562 -0.0041 -0.17%
2025-11-19 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3562 2.3562 2.3512 2.3512 0.0050 0.21%
2025-11-18 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3512 2.3512 2.3721 2.3721 -0.0209 -0.88%
2025-11-17 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3721 2.3721 2.3599 2.3599 0.0122 0.52%
2025-11-14 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3599 2.3599 2.4625 2.4625 -0.1026 -4.35%
2025-11-13 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4625 2.4625 2.4481 2.4481 0.0144 0.59%
2025-11-12 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4481 2.4481 2.4525 2.4525 -0.0044 -0.18%
2025-11-11 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4525 2.4525 2.5282 2.5282 -0.0757 -3.09%
2025-11-10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5282 2.5282 2.5592 2.5592 -0.0310 -1.21%
2025-11-07 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5592 2.5592 2.6180 2.6180 -0.0588 -2.25%
2025-11-06 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6180 2.6180 2.5142 2.5142 0.1038 4.13%
2025-11-05 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5142 2.5142 2.4897 2.4897 0.0245 0.98%
2025-11-04 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4897 2.4897 2.5351 2.5351 -0.0454 -1.79%
2025-11-03 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5351 2.5351 2.5106 2.5106 0.0245 0.98%
2025-10-31 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5106 2.5106 2.6454 2.6454 -0.1348 -5.37%
2025-10-30 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6454 2.6454 2.6868 2.6868 -0.0414 -1.54%
2025-10-29 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6868 2.6868 2.6449 2.6449 0.0419 1.58%
2025-10-28 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6449 2.6449 2.6582 2.6582 -0.0133 -0.50%
2025-10-27 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.6582 2.6582 2.5405 2.5405 0.1177 4.63%
2025-10-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5405 2.5405 2.3880 2.3880 0.1525 6.39%
2025-10-23 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3880 2.3880 2.4199 2.4199 -0.0319 -1.32%
2025-10-22 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4199 2.4199 2.4353 2.4353 -0.0154 -0.63%
2025-10-21 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4353 2.4353 2.3042 2.3042 0.1311 5.69%
2025-10-20 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3042 2.3042 2.2569 2.2569 0.0473 2.10%
2025-10-17 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.2569 2.2569 2.3603 2.3603 -0.1034 -4.38%
2025-10-16 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3603 2.3603 2.3497 2.3497 0.0106 0.45%
2025-10-15 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.3497 2.3497 2.2681 2.2681 0.0816 3.60%
2025-10-14 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.2681 2.2681 2.4020 2.4020 -0.1339 -5.57%
2025-10-13 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4020 2.4020 2.4273 2.4273 -0.0253 -1.04%
2025-10-10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4273 2.4273 2.5413 2.5413 -0.1140 -4.49%
2025-10-09 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5413 2.5413 2.5146 2.5146 0.0267 1.06%
2025-09-30 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5146 2.5146 2.5135 2.5135 0.0011 0.04%
2025-09-29 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5135 2.5135 2.4612 2.4612 0.0523 2.12%
2025-09-26 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4612 2.4612 2.5517 2.5517 -0.0905 -3.55%
2025-09-25 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5517 2.5517 2.5291 2.5291 0.0226 0.89%
2025-09-24 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5291 2.5291 2.5182 2.5182 0.0109 0.43%
2025-09-23 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5182 2.5182 2.5308 2.5308 -0.0126 -0.50%
2025-09-22 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.5308 2.5308 2.4504 2.4504 0.0804 3.28%
2025-09-19 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4504 2.4504 2.4788 2.4788 -0.0284 -1.15%
2025-09-18 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4788 2.4788 2.4677 2.4677 0.0111 0.45%
2025-09-17 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.4677 2.4677 2.4413 2.4413 0.0264 1.08%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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