平安新兴产业混合(LOF)(科创平安)基金净值查询(501099)

今天最新净值 3.1082 0.1097 3.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5759 0.0779 3.1168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1082
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7921亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：翟森

今年以来平安新兴产业混合(LOF)|科创平安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安新兴产业混合(LOF)(501099)基金累计收益率21.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1129	3.1129	3.1082	3.1082	0.0047	0.15%
2026-09-16	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1082	3.1082	2.9985	2.9985	0.1097	3.66%
2026-09-15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9985	2.9985	2.9951	2.9951	0.0034	0.11%
2026-09-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9951	2.9951	3.0631	3.0631	-0.0680	-2.27%
2026-09-11	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0631	3.0631	3.0648	3.0648	-0.0017	-0.06%
2026-09-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0648	3.0648	3.0787	3.0787	-0.0139	-0.45%
2026-09-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0787	3.0787	3.0647	3.0647	0.0140	0.46%
2026-09-08	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0647	3.0647	3.0953	3.0953	-0.0306	-0.99%
2026-09-07	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0953	3.0953	2.9179	2.9179	0.1774	6.08%
2026-09-04	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9179	2.9179	2.9787	2.9787	-0.0608	-2.04%

2026-09-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9787	2.9787	2.9910	2.9910	-0.0123	-0.41%
2026-09-02	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9910	2.9910	3.0381	3.0381	-0.0471	-1.55%
2026-09-01	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0381	3.0381	3.1165	3.1165	-0.0784	-2.58%
2026-08-31	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1165	3.1165	3.0846	3.0846	0.0319	1.03%
2026-08-28	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0846	3.0846	3.1406	3.1406	-0.0560	-1.82%
2026-08-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1406	3.1406	3.0211	3.0211	0.1195	3.96%
2026-08-26	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0211	3.0211	3.0063	3.0063	0.0148	0.49%
2026-08-25	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0063	3.0063	3.0385	3.0385	-0.0322	-1.07%
2026-08-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0385	3.0385	3.1476	3.1476	-0.1091	-3.59%
2026-08-21	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1476	3.1476	3.1228	3.1228	0.0248	0.79%
2026-08-20	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1228	3.1228	3.1037	3.1037	0.0191	0.62%
2026-08-19	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1037	3.1037	3.3454	3.3454	-0.2417	-7.79%
2026-08-18	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3454	3.3454	3.3710	3.3710	-0.0256	-0.76%
2026-08-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3710	3.3710	3.2449	3.2449	0.1261	3.89%
2026-08-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.2449	3.2449	3.2116	3.2116	0.0333	1.04%

2026-08-13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.2116	3.2116	3.2224	3.2224	-0.0108	-0.34%
2026-08-12	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.2224	3.2224	3.1575	3.1575	0.0649	2.06%
2026-08-11	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1575	3.1575	3.1845	3.1845	-0.0270	-0.85%
2026-08-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1845	3.1845	3.2137	3.2137	-0.0292	-0.91%
2026-08-07	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.2137	3.2137	3.1396	3.1396	0.0741	2.36%
2026-08-06	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1396	3.1396	3.1210	3.1210	0.0186	0.60%
2026-08-05	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1210	3.1210	3.0523	3.0523	0.0687	2.25%
2026-08-04	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0523	3.0523	2.9238	2.9238	0.1285	4.39%
2026-08-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9238	2.9238	3.0390	3.0390	-0.1152	-3.94%
2026-07-31	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0390	3.0390	2.9837	2.9837	0.0553	1.85%
2026-07-30	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9837	2.9837	3.1566	3.1566	-0.1729	-5.48%
2026-07-29	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1566	3.1566	3.1832	3.1832	-0.0266	-0.84%
2026-07-28	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1832	3.1832	3.4719	3.4719	-0.2887	-9.07%
2026-07-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.4719	3.4719	3.3681	3.3681	0.1038	3.08%
2026-07-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3681	3.3681	3.3838	3.3838	-0.0157	-0.46%
2026-07-23	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3838	3.3838	3.4987	3.4987	-0.1149	-3.40%
2026-07-22	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.4987	3.4987	3.6136	3.6136	-0.1149	-3.28%
2026-07-21	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6136	3.6136	3.3108	3.3108	0.3028	9.15%
2026-07-20	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3108	3.3108	3.3824	3.3824	-0.0716	-2.12%
2026-07-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3824	3.3824	3.6982	3.6982	-0.3158	-9.34%
2026-07-16	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6982	3.6982	3.8008	3.8008	-0.1026	-2.70%
2026-07-15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.8008	3.8008	3.9227	3.9227	-0.1219	-3.21%
2026-07-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9227	3.9227	3.8049	3.8049	0.1178	3.10%
2026-07-13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.8049	3.8049	3.9503	3.9503	-0.1454	-3.68%
2026-07-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9503	3.9503	4.2275	4.2275	-0.2772	-7.02%
2026-07-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.2275	4.2275	3.9339	3.9339	0.2936	7.46%
2026-07-08	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9339	3.9339	3.9050	3.9050	0.0289	0.74%
2026-07-07	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9050	3.9050	3.9081	3.9081	-0.0031	-0.08%
2026-07-06	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9081	3.9081	3.9996	3.9996	-0.0915	-2.34%
2026-07-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.9996	3.9996	4.0250	4.0250	-0.0254	-0.63%
2026-07-02	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.0250	4.0250	4.4206	4.4206	-0.3956	-9.83%
2026-07-01	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.4206	4.4206	4.5507	4.5507	-0.1301	-2.94%
2026-06-30	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.5507	4.5507	4.4036	4.4036	0.1471	3.34%
2026-06-29	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.4036	4.4036	4.3873	4.3873	0.0163	0.37%
2026-06-26	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.3873	4.3873	4.5437	4.5437	-0.1564	-3.44%
2026-06-25	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.5437	4.5437	4.3531	4.3531	0.1906	4.38%
2026-06-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.3531	4.3531	4.1869	4.1869	0.1662	3.97%
2026-06-23	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.1869	4.1869	4.3433	4.3433	-0.1564	-3.60%
2026-06-22	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.3433	4.3433	4.3025	4.3025	0.0408	0.95%
2026-06-18	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.3025	4.3025	4.1433	4.1433	0.1592	3.84%
2026-06-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.1433	4.1433	4.0134	4.0134	0.1299	3.24%
2026-06-16	501099	平安新兴产业混合(LOF)	4.0134	4.0134	3.8851	3.8851	0.1283	3.30%
2026-06-15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.8851	3.8851	3.6323	3.6323	0.2528	6.96%
2026-06-12	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6323	3.6323	3.6550	3.6550	-0.0227	-0.62%
2026-06-11	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6550	3.6550	3.6691	3.6691	-0.0141	-0.38%
2026-06-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6691	3.6691	3.7548	3.7548	-0.0857	-2.28%
2026-06-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.7548	3.7548	3.5726	3.5726	0.1822	5.10%
2026-06-08	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.5726	3.5726	3.6716	3.6716	-0.0990	-2.70%
2026-06-05	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6716	3.6716	3.8370	3.8370	-0.1654	-4.50%
2026-06-04	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.8370	3.8370	3.7629	3.7629	0.0741	1.97%
2026-06-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.7629	3.7629	3.6459	3.6459	0.1170	3.21%
2026-06-02	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6459	3.6459	3.4723	3.4723	0.1736	5.00%
2026-06-01	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.4723	3.4723	3.6405	3.6405	-0.1682	-4.84%
2026-05-29	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6405	3.6405	3.7101	3.7101	-0.0696	-1.88%
2026-05-28	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.7101	3.7101	3.5681	3.5681	0.1420	3.98%
2026-05-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.5681	3.5681	3.6290	3.6290	-0.0609	-1.68%
2026-05-26	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6290	3.6290	3.6652	3.6652	-0.0362	-0.99%
2026-05-25	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.6652	3.6652	3.5230	3.5230	0.1422	4.04%
2026-05-22	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.5230	3.5230	3.3949	3.3949	0.1281	3.77%
2026-05-21	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3949	3.3949	3.5632	3.5632	-0.1683	-4.96%
2026-05-20	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.5632	3.5632	3.5037	3.5037	0.0595	1.70%
2026-05-19	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.5037	3.5037	3.4325	3.4325	0.0712	2.07%
2026-05-18	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.4325	3.4325	3.4123	3.4123	0.0202	0.59%
2026-05-15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.4123	3.4123	3.5129	3.5129	-0.1006	-2.95%
2026-05-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.5129	3.5129	3.5771	3.5771	-0.0642	-1.79%
2026-05-13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.5771	3.5771	3.4877	3.4877	0.0894	2.56%
2026-05-12	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.4877	3.4877	3.4314	3.4314	0.0563	1.64%
2026-05-11	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.4314	3.4314	3.3482	3.3482	0.0832	2.48%
2026-05-08	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.3482	3.3482	3.3436	3.3436	0.0046	0.14%
2026-04-30	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1288	3.1288	3.0771	3.0771	0.0517	1.68%
2026-04-29	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0771	3.0771	3.0394	3.0394	0.0377	1.24%
2026-04-28	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0394	3.0394	3.1136	3.1136	-0.0742	-2.44%
2026-04-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1136	3.1136	3.0786	3.0786	0.0350	1.14%
2026-04-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0786	3.0786	3.1341	3.1341	-0.0555	-1.80%
2026-04-23	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1341	3.1341	3.1687	3.1687	-0.0346	-1.09%
2026-04-22	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1687	3.1687	3.0246	3.0246	0.1441	4.76%
2026-04-21	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0246	3.0246	3.0162	3.0162	0.0084	0.28%
2026-04-20	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0162	3.0162	3.0003	3.0003	0.0159	0.53%
2026-04-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.0003	3.0003	2.8992	2.8992	0.1011	3.49%
2026-04-16	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8992	2.8992	2.8220	2.8220	0.0772	2.74%
2026-04-15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8220	2.8220	2.8556	2.8556	-0.0336	-1.18%
2026-04-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8556	2.8556	2.8263	2.8263	0.0293	1.04%
2026-04-13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8263	2.8263	2.8477	2.8477	-0.0214	-0.75%
2026-04-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8477	2.8477	2.8247	2.8247	0.0230	0.81%
2026-04-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8247	2.8247	2.7550	2.7550	0.0697	2.53%
2026-04-08	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7550	2.7550	2.5967	2.5967	0.1583	6.10%
2026-04-07	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5967	2.5967	2.6019	2.6019	-0.0052	-0.20%
2026-04-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6019	2.6019	2.5330	2.5330	0.0689	2.72%
2026-04-02	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5330	2.5330	2.5676	2.5676	-0.0346	-1.35%
2026-04-01	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5676	2.5676	2.4997	2.4997	0.0679	2.72%
2026-03-31	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.4997	2.4997	2.5586	2.5586	-0.0589	-2.30%
2026-03-30	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5586	2.5586	2.5299	2.5299	0.0287	1.13%
2026-03-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5299	2.5299	2.5390	2.5390	-0.0091	-0.36%
2026-03-26	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5390	2.5390	2.5746	2.5746	-0.0356	-1.38%
2026-03-25	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5746	2.5746	2.5003	2.5003	0.0743	2.97%
2026-03-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5003	2.5003	2.4636	2.4636	0.0367	1.49%
2026-03-23	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.4636	2.4636	2.5579	2.5579	-0.0943	-3.69%
2026-03-20	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5579	2.5579	2.5266	2.5266	0.0313	1.24%
2026-03-19	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5266	2.5266	2.5651	2.5651	-0.0385	-1.50%
2026-03-18	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5651	2.5651	2.4980	2.4980	0.0671	2.69%
2026-03-17	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.4980	2.4980	2.6352	2.6352	-0.1372	-5.49%
2026-03-16	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6352	2.6352	2.6431	2.6431	-0.0079	-0.30%
2026-03-13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6431	2.6431	2.6947	2.6947	-0.0516	-1.91%
2026-03-12	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6947	2.6947	2.7295	2.7295	-0.0348	-1.27%
2026-03-11	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7295	2.7295	2.7955	2.7955	-0.0660	-2.42%
2026-03-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7955	2.7955	2.6842	2.6842	0.1113	4.15%
2026-03-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6842	2.6842	2.7724	2.7724	-0.0882	-3.29%
2026-03-06	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7724	2.7724	2.8201	2.8201	-0.0477	-1.72%
2026-03-05	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8201	2.8201	2.7844	2.7844	0.0357	1.28%
2026-03-04	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7844	2.7844	2.8012	2.8012	-0.0168	-0.60%
2026-03-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8012	2.8012	2.9021	2.9021	-0.1009	-3.48%
2026-03-02	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.9021	2.9021	2.8857	2.8857	0.0164	0.57%
2026-02-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8857	2.8857	2.8696	2.8696	0.0161	0.56%
2026-02-26	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8696	2.8696	2.7957	2.7957	0.0739	2.64%
2026-02-25	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7957	2.7957	2.8368	2.8368	-0.0411	-1.47%
2026-02-24	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8368	2.8368	2.7563	2.7563	0.0805	2.92%
2026-02-13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7563	2.7563	2.8305	2.8305	-0.0742	-2.69%
2026-02-12	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8305	2.8305	2.7211	2.7211	0.1094	4.02%
2026-02-11	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7211	2.7211	2.7537	2.7537	-0.0326	-1.18%
2026-02-10	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7537	2.7537	2.7490	2.7490	0.0047	0.17%
2026-02-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7490	2.7490	2.5953	2.5953	0.1537	5.92%
2026-02-06	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5953	2.5953	2.6133	2.6133	-0.0180	-0.69%
2026-02-05	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6133	2.6133	2.7132	2.7132	-0.0999	-3.82%
2026-02-04	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7132	2.7132	2.7727	2.7727	-0.0595	-2.19%
2026-02-03	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7727	2.7727	2.6998	2.6998	0.0729	2.70%
2026-02-02	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6998	2.6998	2.8187	2.8187	-0.1189	-4.22%
2026-01-30	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8187	2.8187	2.7214	2.7214	0.0973	3.58%
2026-01-29	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7214	2.7214	2.8015	2.8015	-0.0801	-2.86%
2026-01-28	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.8015	2.8015	2.7795	2.7795	0.0220	0.79%
2026-01-27	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7795	2.7795	2.7115	2.7115	0.0680	2.51%
2026-01-26	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7115	2.7115	2.7290	2.7290	-0.0175	-0.64%
2026-01-23	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7290	2.7290	2.7704	2.7704	-0.0414	-1.52%
2026-01-22	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7704	2.7704	2.7389	2.7389	0.0315	1.15%
2026-01-21	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7389	2.7389	2.6571	2.6571	0.0818	3.08%
2026-01-20	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6571	2.6571	2.7248	2.7248	-0.0677	-2.48%
2026-01-19	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7248	2.7248	2.7279	2.7279	-0.0031	-0.11%
2026-01-16	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.7279	2.7279	2.6868	2.6868	0.0411	1.53%
2026-01-15	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6868	2.6868	2.6310	2.6310	0.0558	2.12%
2026-01-14	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6310	2.6310	2.5827	2.5827	0.0483	1.87%
2026-01-13	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.5827	2.5827	2.6544	2.6544	-0.0717	-2.70%
2026-01-12	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6544	2.6544	2.6532	2.6532	0.0012	0.05%
2026-01-09	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6532	2.6532	2.6238	2.6238	0.0294	1.12%
2026-01-08	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6238	2.6238	2.6514	2.6514	-0.0276	-1.04%
2026-01-07	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6514	2.6514	2.6044	2.6044	0.0470	1.80%
2026-01-06	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6044	2.6044	2.6322	2.6322	-0.0278	-1.06%
2026-01-05	501099	平安新兴产业混合(LOF)	2.6322	2.6322	2.5613	2.5613	0.0709	2.77%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%