平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)
今天最新净值
1.2388
-0.0094 -0.75%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2388
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8424亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：易文斐 王家萌
近一月平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
近一月,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0342 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0191 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0184 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0205 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0124 |
0.98% |
|
|
| 2026-08-28 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0326 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0291 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0149 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0119 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0754 |
-6.11% |
| 2026-08-18 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3189 |
1.3189 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0388 |
2.94% |
