平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)

今天最新净值 1.2258 -0.0130 -1.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2258
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8424亿
最近资产：0.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率-9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2220	1.2220	1.2258	1.2258	-0.0038	-0.31%
2026-09-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2258	1.2258	1.2388	1.2388	-0.0130	-1.06%
2026-09-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2388	1.2388	1.2482	1.2482	-0.0094	-0.75%
2026-09-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2482	1.2482	1.2460	1.2460	0.0022	0.18%
2026-09-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2517	1.2517	-0.0057	-0.46%
2026-09-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2175	1.2175	0.0342	2.73%
2026-09-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2175	1.2175	1.2366	1.2366	-0.0191	-1.57%
2026-09-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2366	1.2366	1.2320	1.2320	0.0046	0.37%
2026-09-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2320	1.2320	1.2504	1.2504	-0.0184	-1.49%
2026-09-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2709	1.2709	-0.0205	-1.64%

2026-08-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2709	1.2709	1.2585	1.2585	0.0124	0.98%
2026-08-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2585	1.2585	1.2675	1.2675	-0.0090	-0.71%
2026-08-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2675	1.2675	1.2349	1.2349	0.0326	2.57%
2026-08-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2349	1.2349	1.2325	1.2325	0.0024	0.19%
2026-08-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2325	1.2325	1.2318	1.2318	0.0007	0.06%
2026-08-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2318	1.2318	1.2609	1.2609	-0.0291	-2.36%
2026-08-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2460	1.2460	0.0149	1.18%
2026-08-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2341	1.2341	0.0119	0.96%
2026-08-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2341	1.2341	1.3095	1.3095	-0.0754	-6.11%
2026-08-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3095	1.3095	1.3189	1.3189	-0.0094	-0.71%
2026-08-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3189	1.3189	1.2801	1.2801	0.0388	2.94%
2026-08-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2663	1.2663	0.0138	1.08%
2026-08-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2755	1.2755	-0.0092	-0.72%
2026-08-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2755	1.2755	1.2562	1.2562	0.0193	1.51%
2026-08-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2562	1.2562	1.2628	1.2628	-0.0066	-0.52%

2026-08-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2652	1.2652	-0.0024	-0.19%
2026-08-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2354	1.2354	0.0298	2.36%
2026-08-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2354	1.2354	1.2252	1.2252	0.0102	0.83%
2026-08-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2252	1.2252	1.1854	1.1854	0.0398	3.25%
2026-08-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1854	1.1854	1.1350	1.1350	0.0504	4.25%
2026-08-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1350	1.1350	1.1563	1.1563	-0.0213	-1.88%
2026-07-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1217	1.1217	0.0346	2.99%
2026-07-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1750	1.1750	-0.0533	-4.75%
2026-07-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1750	1.1750	1.1750	1.1750	0.0000	0.00%
2026-07-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1750	1.1750	1.2451	1.2451	-0.0701	-5.97%
2026-07-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2097	1.2097	0.0354	2.84%
2026-07-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2097	1.2097	1.2325	1.2325	-0.0228	-1.88%
2026-07-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2325	1.2325	1.2370	1.2370	-0.0045	-0.36%
2026-07-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2555	1.2555	-0.0185	-1.50%
2026-07-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2555	1.2555	1.1833	1.1833	0.0722	5.75%
2026-07-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1833	1.1833	1.2219	1.2219	-0.0386	-3.26%
2026-07-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2219	1.2219	1.3097	1.3097	-0.0878	-7.19%
2026-07-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3097	1.3097	1.3530	1.3530	-0.0433	-3.31%
2026-07-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3530	1.3530	1.3813	1.3813	-0.0283	-2.09%
2026-07-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3813	1.3813	1.3388	1.3388	0.0425	3.08%
2026-07-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3388	1.3388	1.4025	1.4025	-0.0637	-4.76%
2026-07-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4025	1.4025	1.4517	1.4517	-0.0492	-3.51%
2026-07-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4517	1.4517	1.3960	1.3960	0.0557	3.84%
2026-07-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3960	1.3960	1.4179	1.4179	-0.0219	-1.57%
2026-07-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4179	1.4179	1.4349	1.4349	-0.0170	-1.20%
2026-07-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4349	1.4349	1.4590	1.4590	-0.0241	-1.68%
2026-07-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4590	1.4590	1.4609	1.4609	-0.0019	-0.13%
2026-07-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4609	1.4609	1.5336	1.5336	-0.0727	-4.98%
2026-07-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5336	1.5336	1.5563	1.5563	-0.0227	-1.48%
2026-06-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5563	1.5563	1.5123	1.5123	0.0440	2.83%
2026-06-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5123	1.5123	1.5128	1.5128	-0.0005	-0.03%
2026-06-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5128	1.5128	1.5535	1.5535	-0.0407	-2.69%
2026-06-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5535	1.5535	1.5162	1.5162	0.0373	2.40%
2026-06-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5162	1.5162	1.4799	1.4799	0.0363	2.39%
2026-06-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4799	1.4799	1.5213	1.5213	-0.0414	-2.80%
2026-06-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5213	1.5213	1.4988	1.4988	0.0225	1.48%
2026-06-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4988	1.4988	1.4688	1.4688	0.0300	2.00%
2026-06-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4688	1.4688	1.4399	1.4399	0.0289	1.97%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%