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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C) - 基金主页(代码:016622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2220 -0.0038 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8424亿
最近资产：0.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.00%	-2.37%	-4.54%	-9.26%	7.83%	66.58%	30.82%	23.79%
同类排名	45/212	146/224	168/224	195/224	47/208	25/180	58/149	-

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2221	0.01%
2026-09-14	1.2220	-0.31%
2026-09-11	1.2258	-1.06%
2026-09-10	1.2388	-0.75%
2026-09-09	1.2482	0.18%
2026-09-08	1.2460	-0.46%

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金档案

基金代码	016622	基金简称	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-09-30~2022-10-28	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	易文斐王家萌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.8424亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%