平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)
今天最新净值
1.2258
-0.0130 -1.06%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2258
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8424亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：易文斐 王家萌
近一年平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
近一年,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率7.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2258 |
1.2258 |
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-0.31% |
| 2026-09-11 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2388 |
1.2388 |
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1.2482 |
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| 2026-09-09 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2482 |
1.2482 |
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1.2460 |
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| 2026-09-08 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2517 |
1.2517 |
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-0.46% |
| 2026-09-07 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2175 |
1.2175 |
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2.73% |
| 2026-09-04 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2366 |
1.2366 |
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-1.57% |
| 2026-09-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2366 |
1.2366 |
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1.2320 |
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| 2026-09-02 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2504 |
1.2504 |
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| 2026-09-01 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2709 |
1.2709 |
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-1.64% |
|
|
| 2026-08-31 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2709 |
1.2709 |
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1.2585 |
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| 2026-08-28 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
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1.2585 |
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1.2675 |
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| 2026-08-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
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1.2675 |
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1.2349 |
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| 2026-08-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
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1.2349 |
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| 2026-08-25 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2325 |
1.2325 |
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1.2318 |
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| 2026-08-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2609 |
1.2609 |
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-2.36% |
| 2026-08-21 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2460 |
1.2460 |
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1.18% |
| 2026-08-20 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2341 |
1.2341 |
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0.96% |
| 2026-08-19 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.3095 |
1.3095 |
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-6.11% |
| 2026-08-18 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3189 |
1.3189 |
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-0.71% |
| 2026-08-17 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3189 |
1.3189 |
1.2801 |
1.2801 |
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| 2026-08-14 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2801 |
1.2801 |
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1.2663 |
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1.08% |
| 2026-08-13 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2755 |
1.2755 |
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| 2026-08-12 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
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1.2755 |
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1.2562 |
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| 2026-08-11 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
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1.2562 |
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1.2628 |
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-0.52% |
|
|
| 2026-08-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2652 |
1.2652 |
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-0.19% |
| 2026-08-07 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2652 |
1.2652 |
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1.2354 |
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| 2026-08-06 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2252 |
1.2252 |
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| 2026-08-05 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
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1.2252 |
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1.1854 |
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| 2026-08-04 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1854 |
1.1854 |
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1.1350 |
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4.25% |
| 2026-08-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1563 |
1.1563 |
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-1.88% |
| 2026-07-31 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1217 |
1.1217 |
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2.99% |
| 2026-07-30 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0533 |
-4.75% |
| 2026-07-29 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1750 |
1.1750 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0701 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2097 |
1.2097 |
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2.84% |
| 2026-07-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0228 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.1833 |
1.1833 |
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5.75% |
| 2026-07-20 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1833 |
1.1833 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0386 |
-3.26% |
| 2026-07-17 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2219 |
1.2219 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0878 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0433 |
-3.31% |
| 2026-07-15 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0283 |
-2.09% |
| 2026-07-14 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3813 |
1.3813 |
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1.3388 |
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3.08% |
| 2026-07-13 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3388 |
1.3388 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0637 |
-4.76% |
| 2026-07-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4517 |
1.4517 |
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-3.51% |
| 2026-07-09 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4517 |
1.4517 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0557 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3960 |
1.3960 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0219 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0241 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4609 |
1.4609 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0727 |
-4.98% |
| 2026-07-01 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0227 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0440 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0407 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0373 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5162 |
1.5162 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0363 |
2.39% |
| 2026-06-23 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4799 |
1.4799 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0414 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.5213 |
1.5213 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0225 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0300 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0289 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0236 |
1.64% |
| 2026-06-15 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4163 |
1.4163 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0696 |
4.91% |
| 2026-06-12 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0314 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0542 |
3.94% |
| 2026-06-08 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0481 |
-3.64% |
| 2026-06-05 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3680 |
1.3680 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0376 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-06-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0210 |
1.50% |
| 2026-06-02 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3791 |
1.3791 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0311 |
2.26% |
| 2026-06-01 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0326 |
-2.42% |
| 2026-05-29 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3806 |
1.3806 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0364 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0160 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4248 |
1.4248 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0333 |
2.34% |
| 2026-05-22 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0370 |
2.66% |
| 2026-05-21 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0409 |
-3.02% |
| 2026-05-20 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0180 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0091 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0179 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3879 |
1.3879 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0254 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4133 |
1.4133 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0290 |
2.05% |
| 2026-05-12 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0345 |
2.49% |
| 2026-05-08 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-05-07 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0255 |
1.88% |
| 2026-05-06 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3303 |
1.3303 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0330 |
2.48% |
| 2026-04-28 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-04-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0168 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0211 |
1.64% |
| 2026-04-21 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0221 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0138 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0139 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0518 |
4.33% |
| 2026-04-07 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-04-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0201 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0271 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0281 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0201 |
-1.75% |
| 2026-03-25 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0190 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0223 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0422 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1748 |
1.1748 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0309 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0166 |
1.38% |
| 2026-03-17 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0281 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-03-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0247 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0176 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0119 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0471 |
-3.82% |
| 2026-03-02 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-02-25 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0154 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0192 |
1.53% |
| 2026-02-13 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0185 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0309 |
2.50% |
| 2026-02-06 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0225 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0269 |
2.18% |
| 2026-02-02 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0485 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2026-01-28 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0183 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0186 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0128 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0122 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2087 |
1.2087 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0128 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2064 |
1.2064 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0147 |
1.22% |
| 2026-01-06 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0132 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0257 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0216 |
1.89% |
| 2025-12-19 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1271 |
1.1271 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0293 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0202 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2025-12-12 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0146 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0176 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0153 |
1.35% |
| 2025-12-05 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1063 |
1.1063 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0180 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0367 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0208 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0144 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0222 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0173 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0145 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0142 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0188 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0227 |
2.02% |
| 2025-10-23 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0199 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0117 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0900 |
1.0900 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0322 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0241 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0332 |
-3.01% |
| 2025-10-13 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0261 |
-2.28% |
| 2025-09-26 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0229 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
016622 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
