平安安心灵活配置混合A(平安大华安心保本混合) - 基金主页(代码:002304)

今天最新净值 0.6870 -0.0013 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8081 -0.0039 -0.4756% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9670
成立日期：2016-01-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：王博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.72%	-0.88%	-1.96%	-2.90%	-16.43%	8.31%	-26.88%	2.49%
同类排名	2077/2282	1341/2314	638/2307	889/2292	2049/2265	1946/2173	2065/2101	-

平安安心灵活配置混合A(002304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6870	-0.19%
2026-09-16	0.6883	0.53%
2026-09-15	0.6847	-0.31%
2026-09-14	0.6868	-0.20%
2026-09-11	0.6882	-0.71%
2026-09-10	0.6931	-0.40%

平安安心灵活配置混合A基金动态

平安安心灵活配置混合A 绩优团队新年再出手平安大华安心保本即将结募

据悉，平安大华安心保本还具有18%收益触发机制，只要连续20个工作日达到或超过目标收益率18%则提前结束原本三年的保本期，为投资者提供了更好的流动性，也让投资者早日落袋为安。此外，该基金第一个保本周期有中投保公司担保，保障投资者本金安全。
标签：平安大华关联基金：平安安心灵活配置混合A
平安安心灵活配置混合A 低利率时代保本成新选择平安大华提供家庭理财标配

据悉，早在2012年平安大华便发行了一只保本基金，并取得了优异成绩。Wind资讯数据统计，该基金自2012年9月11日成立，至2015年9月10日第一个保本期内，收益率达24%，而同期业绩比较基准收益率仅为12.75%。
标签：平安大华关联基金：平安安心灵活配置混合A
平安安心灵活配置混合A 18%触发机制助投资者落袋为安平安大华安心保本正式发行

此外，基金管理公司的综合实力也是对投资者利益的有力保障。平安大华公司投研实力雄厚，旗下产品历史业绩优异。据海通证券 2015年10月9日发布基金公司绝对收益排行榜，平安大华固定收益类基金今年前三季度净值增长率为17.17%，位列行业第一，权益类基金最近三年净值增长率达119.57%，同样位列行业之首。
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平安安心灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.06%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	1.13%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.91%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	0.79%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.70%	1.64%
301308	江波龙	0.0000	0.65%	5.65%
601009	南京银行	0.0000	0.63%	2.58%
601077	渝农商行	0.0000	0.62%	1.31%
601916	浙商银行	0.0000	0.60%	3.69%
601101	昊华能源	0.0000	0.57%	1.91%

平安安心灵活配置混合A(002304)基金档案

基金代码	002304	基金简称	平安安心灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-12-28~2016-01-13	成立日期	2016-01-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王博	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.2532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%