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平安安心灵活配置混合A(平安大华安心保本混合)基金净值查询(002304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6847 -0.0021 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8081 -0.0039 -0.4756% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9647
成立日期：2016-01-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：王博

近一周平安安心灵活配置混合A|平安大华安心保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安安心灵活配置混合A(002304)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6883	0.9683	0.6847	0.9647	0.0036	0.53%
2026-09-15	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6847	0.9647	0.6868	0.9668	-0.0021	-0.31%
2026-09-14	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6868	0.9668	0.6882	0.9682	-0.0014	-0.20%
2026-09-11	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6882	0.9682	0.6931	0.9731	-0.0049	-0.71%
2026-09-10	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6931	0.9731	0.6959	0.9759	-0.0028	-0.40%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%