平安安心灵活配置混合A(平安大华安心保本混合)基金净值查询(002304)

今天最新净值 0.6847 -0.0021 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8081 -0.0039 -0.4756% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9647
成立日期：2016-01-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：王博

近一月平安安心灵活配置混合A|平安大华安心保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安安心灵活配置混合A(002304)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6883	0.9683	0.6847	0.9647	0.0036	0.53%
2026-09-15	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6847	0.9647	0.6868	0.9668	-0.0021	-0.31%
2026-09-14	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6868	0.9668	0.6882	0.9682	-0.0014	-0.20%
2026-09-11	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6882	0.9682	0.6931	0.9731	-0.0049	-0.71%
2026-09-10	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6931	0.9731	0.6959	0.9759	-0.0028	-0.40%
2026-09-09	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6959	0.9759	0.6944	0.9744	0.0015	0.22%
2026-09-08	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6944	0.9744	0.6936	0.9736	0.0008	0.12%
2026-09-07	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6936	0.9736	0.6913	0.9713	0.0023	0.33%
2026-09-04	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6913	0.9713	0.6935	0.9735	-0.0022	-0.32%
2026-09-03	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6935	0.9735	0.6934	0.9734	0.0001	0.01%

2026-09-02	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6934	0.9734	0.6988	0.9788	-0.0054	-0.77%
2026-09-01	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6988	0.9788	0.6998	0.9798	-0.0010	-0.14%
2026-08-31	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6998	0.9798	0.6974	0.9774	0.0024	0.34%
2026-08-28	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6974	0.9774	0.6981	0.9781	-0.0007	-0.10%
2026-08-27	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6981	0.9781	0.6934	0.9734	0.0047	0.68%
2026-08-26	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6934	0.9734	0.6909	0.9709	0.0025	0.36%
2026-08-25	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6909	0.9709	0.6918	0.9718	-0.0009	-0.13%
2026-08-24	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6918	0.9718	0.6945	0.9745	-0.0027	-0.39%
2026-08-21	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6945	0.9745	0.6928	0.9728	0.0017	0.25%
2026-08-20	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6928	0.9728	0.6911	0.9711	0.0017	0.25%
2026-08-19	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6911	0.9711	0.6999	0.9799	-0.0088	-1.26%
2026-08-18	002304	平安安心灵活配置混合A	0.6999	0.9799	0.7007	0.9807	-0.0008	-0.11%
2026-08-17	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7007	0.9807	0.6939	0.9739	0.0068	0.98%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%