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平安安心灵活配置混合A(平安大华安心保本混合)基金盘中实时估值(002304)

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今天最新净值 0.6847 -0.0021 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9647
成立日期：2016-01-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：王博

平安安心灵活配置混合A基金002304重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	2.06%	0.60%	0.0124%
603986	兆易创新	0.0000	1.13%	0.13%	0.0015%
300750	宁德时代	0.0000	0.91%	-1.24%	-0.0113%
002384	东山精密	0.0000	0.79%	2.18%	0.0172%
300502	新易盛	0.0000	0.70%	1.64%	0.0115%
301308	江波龙	0.0000	0.65%	5.65%	0.0367%
601009	南京银行	0.0000	0.63%	2.58%	0.0163%
601077	渝农商行	0.0000	0.62%	1.31%	0.0081%
601916	浙商银行	0.0000	0.60%	3.69%	0.0221%
601101	昊华能源	0.0000	0.57%	1.91%	0.0109%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.66%		0.1254%		92.33%

平安安心灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.31%	1.27%
2026-09-14	-0.20%	1.27%
2026-09-11	-0.71%	1.27%
2026-09-10	-0.40%	1.27%
2026-09-09	0.22%	1.27%
2026-09-08	0.12%	1.27%
2026-09-07	0.33%	1.27%
2026-09-04	-0.32%	1.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安安心灵活配置混合A基金002304实时估值图

平安安心灵活配置混合A基金002304实时估值图

平安安心灵活配置混合A基金动态

平安安心灵活配置混合A 低利率时代保本成新选择平安大华提供家庭理财标配

据悉，早在2012年平安大华便发行了一只保本基金，并取得了优异成绩。Wind资讯数据统计，该基金自2012年9月11日成立，至2015年9月10日第一个保本期内，收益率达24%，而同期业绩比较基准收益率仅为12.75%。
标签：平安大华关联基金：平安安心灵活配置混合A

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平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鼎越混合(LOF)	5.4938	3.0360%
平安鑫安混合A	2.7421	2.9302%
平安鑫安混合C	2.6321	2.9302%
平安优势产业混合A	3.1551	1.9769%
平安优势产业混合C	2.9613	1.9769%
平安策略先锋混合	7.7212	1.8764%
平安转型创新混合A	4.5339	1.8483%
平安转型创新混合C	4.2606	1.8483%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%