平安鑫享混合A(平安鑫享A)基金净值查询(001609)
今天最新净值
1.7079
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6689
-0.0007 -0.0398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7079
- 成立日期：2015-07-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.921亿份
- 最近份额：2.7690亿
- 最近资产：4.38亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平
近一月,平安鑫享混合A(001609)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7044 |
1.7044 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7084 |
1.7084 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7117 |
1.7117 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7123 |
1.7123 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7114 |
1.7114 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7109 |
1.7109 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7115 |
1.7115 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7125 |
1.7125 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7122 |
1.7122 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7134 |
1.7134 |
1.7112 |
1.7112 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7112 |
1.7112 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7091 |
1.7091 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7080 |
1.7080 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7068 |
1.7068 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7083 |
1.7083 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7106 |
1.7106 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7109 |
1.7109 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7087 |
1.7087 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7199 |
1.7199 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.7182 |
1.7182 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0019 |
0.11% |
