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平安鑫享混合A(平安鑫享A) - 基金主页(代码:001609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7036 -0.0008 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6689 -0.0007 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7036
成立日期：2015-07-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.921亿份
最近份额：2.7690亿
最近资产：4.38亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	-0.51%	-0.74%	-1.05%	1.48%	9.90%	15.82%	67.90%
同类排名	1219/2282	952/2314	737/2307	730/2292	1406/2265	1906/2173	1243/2101	-

平安鑫享混合A(001609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7027	-0.05%
2026-09-16	1.7036	-0.05%
2026-09-15	1.7044	-0.20%
2026-09-14	1.7079	-0.03%
2026-09-11	1.7084	-0.19%
2026-09-10	1.7117	-0.04%

平安鑫享混合A基金动态

平安鑫享混合A 基金子公司去通道样本一哥平安大华汇通扩容刹车

上述银行系基金公司中层认为，监管部门对于基金子公司监管的收紧，还需考虑顶层设计方面的竞争因素。在银行系基金公司成立子公司前，银行的通道业务一般都由信托公司运作，与基金子公司动辄几千倍的杠杆却缺乏风险准备金不同，信托的风险较低。
标签：基金子公司平安大华关联基金：平安新鑫先锋A 平安行业先锋混合平安财富宝货币A 平安鑫享混合A

平安鑫享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605167	利柏特	0.0000	1.79%	1.03%
300382	斯莱克	0.0000	1.74%	2.42%
688233	神工股份	0.0000	1.68%	1.99%
601636	旗滨集团	0.0000	1.57%	0.68%
601211	国泰海通	0.0000	1.38%	0.53%
603083	剑桥科技	0.0000	1.32%	1.94%
603678	火炬电子	0.0000	1.23%	2.54%
002484	江海股份	0.0000	1.15%	1.02%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.12%	3.36%
688711	宏微科技	0.0000	1.09%	5.06%

平安鑫享混合A(001609)基金档案

基金代码	001609	基金简称	平安鑫享混合A	基金全称	平安大华鑫享混合型证券投资基金
发行日期	2015-07-06~2015-07-24	成立日期	2015-07-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张文平	基金托管人	平安银行	基金公司	平安大华基金
最近资产	4.38亿	最近份额	2.7690亿	成立份额	2.921亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%