平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016621)
今天最新净值
1.2577
-0.0096 -0.76%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2577
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8362亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：易文斐 王家萌
近一月平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
近一月,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0347 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0194 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0209 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0127 |
0.99% |
|
|
| 2026-08-28 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0331 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0295 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0151 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0122 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2526 |
1.2526 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0766 |
-6.12% |
| 2026-08-18 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3387 |
1.3387 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0394 |
2.94% |
