基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A) - 基金主页(代码:016621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2409 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2409
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8362亿
最近资产：0.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.31%	-1.91%	-4.49%	-13.62%	8.77%	67.94%	32.17%	25.43%
同类排名	43/212	38/224	154/224	204/224	41/208	22/180	48/149	-

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2682	2.15%
2026-09-15	1.2409	0.01%
2026-09-14	1.2408	-0.30%
2026-09-11	1.2445	-1.06%
2026-09-10	1.2577	-0.76%
2026-09-09	1.2673	0.17%

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金档案

基金代码	016621	基金简称	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-09-30~2022-10-28	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	易文斐王家萌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.8362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%