基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 光大优势配置混合A 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发科技先锋混合 嘉实海外中国股票混合 易方达优质精选混合(QDII) 景顺长城新兴成长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成价值增长混合A 长城安心回报混合A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016621)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2408 -0.0037 -0.30% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2408
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8362亿
  • 最近资产：0.73亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：易文斐 王家萌
近一年平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金累计收益率8.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2409 1.2409 1.2408 1.2408 0.0001 0.01%
2026-09-14 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2408 1.2408 1.2445 1.2445 -0.0037 -0.30%
2026-09-11 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2577 1.2577 -0.0132 -1.06%
2026-09-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2577 1.2577 1.2673 1.2673 -0.0096 -0.76%
2026-09-09 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2673 1.2673 1.2651 1.2651 0.0022 0.17%
2026-09-08 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2651 1.2651 1.2707 1.2707 -0.0056 -0.44%
2026-09-07 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2707 1.2707 1.2360 1.2360 0.0347 2.73%
2026-09-04 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2554 1.2554 -0.0194 -1.57%
2026-09-03 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2554 1.2554 1.2507 1.2507 0.0047 0.38%
2026-09-02 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2693 1.2693 -0.0186 -1.49%
2026-09-01 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2693 1.2693 1.2902 1.2902 -0.0209 -1.65%
2026-08-31 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2902 1.2902 1.2775 1.2775 0.0127 0.99%
2026-08-28 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2775 1.2775 1.2867 1.2867 -0.0092 -0.72%
2026-08-27 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2867 1.2867 1.2536 1.2536 0.0331 2.57%
2026-08-26 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2536 1.2536 1.2511 1.2511 0.0025 0.20%
2026-08-25 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2511 1.2511 1.2504 1.2504 0.0007 0.06%
2026-08-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2504 1.2504 1.2799 1.2799 -0.0295 -2.36%
2026-08-21 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2799 1.2799 1.2648 1.2648 0.0151 1.18%
2026-08-20 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2648 1.2648 1.2526 1.2526 0.0122 0.97%
2026-08-19 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2526 1.2526 1.3292 1.3292 -0.0766 -6.12%
2026-08-18 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3292 1.3292 1.3387 1.3387 -0.0095 -0.71%
2026-08-17 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3387 1.3387 1.2993 1.2993 0.0394 2.94%
2026-08-14 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2993 1.2993 1.2852 1.2852 0.0141 1.09%
2026-08-13 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2852 1.2852 1.2946 1.2946 -0.0094 -0.73%
2026-08-12 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2946 1.2946 1.2750 1.2750 0.0196 1.51%
2026-08-11 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2750 1.2750 1.2817 1.2817 -0.0067 -0.52%
2026-08-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2817 1.2817 1.2841 1.2841 -0.0024 -0.19%
2026-08-07 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2841 1.2841 1.2538 1.2538 0.0303 2.36%
2026-08-06 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2538 1.2538 1.2434 1.2434 0.0104 0.83%
2026-08-05 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2434 1.2434 1.2030 1.2030 0.0404 3.25%
2026-08-04 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2030 1.2030 1.1518 1.1518 0.0512 4.26%
2026-08-03 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1734 1.1734 -0.0216 -1.88%
2026-07-31 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1383 1.1383 0.0351 2.99%
2026-07-30 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1924 1.1924 -0.0541 -4.75%
2026-07-29 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1924 1.1924 1.1923 1.1923 0.0001 0.01%
2026-07-28 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.2635 1.2635 -0.0712 -5.97%
2026-07-27 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2635 1.2635 1.2275 1.2275 0.0360 2.85%
2026-07-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2275 1.2275 1.2507 1.2507 -0.0232 -1.89%
2026-07-23 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2552 1.2552 -0.0045 -0.36%
2026-07-22 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2740 1.2740 -0.0188 -1.50%
2026-07-21 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2740 1.2740 1.2007 1.2007 0.0733 5.75%
2026-07-20 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2399 1.2399 -0.0392 -3.26%
2026-07-17 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2399 1.2399 1.3289 1.3289 -0.0890 -7.18%
2026-07-16 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3289 1.3289 1.3729 1.3729 -0.0440 -3.31%
2026-07-15 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3729 1.3729 1.4015 1.4015 -0.0286 -2.08%
2026-07-14 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4015 1.4015 1.3583 1.3583 0.0432 3.08%
2026-07-13 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3583 1.3583 1.4230 1.4230 -0.0647 -4.76%
2026-07-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4230 1.4230 1.4728 1.4728 -0.0498 -3.50%
2026-07-09 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4728 1.4728 1.4163 1.4163 0.0565 3.84%
2026-07-08 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4163 1.4163 1.4385 1.4385 -0.0222 -1.57%
2026-07-07 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4385 1.4385 1.4557 1.4557 -0.0172 -1.20%
2026-07-06 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4557 1.4557 1.4802 1.4802 -0.0245 -1.68%
2026-07-03 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4802 1.4802 1.4821 1.4821 -0.0019 -0.13%
2026-07-02 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4821 1.4821 1.5558 1.5558 -0.0737 -4.97%
2026-07-01 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5558 1.5558 1.5789 1.5789 -0.0231 -1.48%
2026-06-30 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5789 1.5789 1.5342 1.5342 0.0447 2.83%
2026-06-29 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5342 1.5342 1.5347 1.5347 -0.0005 -0.03%
2026-06-26 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5347 1.5347 1.5760 1.5760 -0.0413 -2.69%
2026-06-25 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5760 1.5760 1.5381 1.5381 0.0379 2.40%
2026-06-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5381 1.5381 1.5012 1.5012 0.0369 2.40%
2026-06-23 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5012 1.5012 1.5432 1.5432 -0.0420 -2.80%
2026-06-22 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5432 1.5432 1.5203 1.5203 0.0229 1.48%
2026-06-18 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.5203 1.5203 1.4898 1.4898 0.0305 2.01%
2026-06-17 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4898 1.4898 1.4605 1.4605 0.0293 1.97%
2026-06-16 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4605 1.4605 1.4365 1.4365 0.0240 1.64%
2026-06-15 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4365 1.4365 1.3660 1.3660 0.0705 4.91%
2026-06-12 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3660 1.3660 1.3613 1.3613 0.0047 0.35%
2026-06-11 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3613 1.3613 1.3618 1.3618 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3618 1.3618 1.3937 1.3937 -0.0319 -2.34%
2026-06-09 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3937 1.3937 1.3387 1.3387 0.0550 3.95%
2026-06-08 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3387 1.3387 1.3875 1.3875 -0.0488 -3.65%
2026-06-05 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3875 1.3875 1.4256 1.4256 -0.0381 -2.75%
2026-06-04 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4256 1.4256 1.4200 1.4200 0.0056 0.39%
2026-06-03 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4200 1.4200 1.3987 1.3987 0.0213 1.50%
2026-06-02 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3987 1.3987 1.3671 1.3671 0.0316 2.26%
2026-06-01 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3671 1.3671 1.4001 1.4001 -0.0330 -2.41%
2026-05-29 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4001 1.4001 1.4370 1.4370 -0.0369 -2.64%
2026-05-28 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4370 1.4370 1.4207 1.4207 0.0163 1.13%
2026-05-27 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4207 1.4207 1.4372 1.4372 -0.0165 -1.16%
2026-05-26 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4372 1.4372 1.4449 1.4449 -0.0077 -0.53%
2026-05-25 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4449 1.4449 1.4111 1.4111 0.0338 2.34%
2026-05-22 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4111 1.4111 1.3735 1.3735 0.0376 2.66%
2026-05-21 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3735 1.3735 1.4150 1.4150 -0.0415 -3.02%
2026-05-20 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4150 1.4150 1.3967 1.3967 0.0183 1.29%
2026-05-19 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3967 1.3967 1.3874 1.3874 0.0093 0.67%
2026-05-18 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3874 1.3874 1.3891 1.3891 -0.0017 -0.12%
2026-05-15 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3891 1.3891 1.4072 1.4072 -0.0181 -1.30%
2026-05-14 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4072 1.4072 1.4330 1.4330 -0.0258 -1.83%
2026-05-13 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4330 1.4330 1.4036 1.4036 0.0294 2.05%
2026-05-12 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4036 1.4036 1.4033 1.4033 0.0003 0.02%
2026-05-11 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.4033 1.4033 1.3683 1.3683 0.0350 2.49%
2026-05-08 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3683 1.3683 1.3746 1.3746 -0.0063 -0.46%
2026-05-07 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3746 1.3746 1.3488 1.3488 0.0258 1.88%
2026-05-06 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3488 1.3488 1.3152 1.3152 0.0336 2.49%
2026-04-28 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2917 1.2917 1.3023 1.3023 -0.0106 -0.82%
2026-04-27 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3023 1.3023 1.2853 1.2853 0.0170 1.31%
2026-04-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2853 1.2853 1.2888 1.2888 -0.0035 -0.27%
2026-04-23 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2888 1.2888 1.3022 1.3022 -0.0134 -1.03%
2026-04-22 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3022 1.3022 1.2808 1.2808 0.0214 1.64%
2026-04-21 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2808 1.2808 1.2779 1.2779 0.0029 0.23%
2026-04-20 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2779 1.2779 1.2694 1.2694 0.0085 0.67%
2026-04-17 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2694 1.2694 1.2583 1.2583 0.0111 0.88%
2026-04-16 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2583 1.2583 1.2358 1.2358 0.0225 1.79%
2026-04-15 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2358 1.2358 1.2475 1.2475 -0.0117 -0.94%
2026-04-14 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2475 1.2475 1.2335 1.2335 0.0140 1.13%
2026-04-13 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2335 1.2335 1.2324 1.2324 0.0011 0.09%
2026-04-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2184 1.2184 0.0140 1.14%
2026-04-09 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2184 1.2184 1.2137 1.2137 0.0047 0.39%
2026-04-08 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.1612 1.1612 0.0525 4.33%
2026-04-07 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1612 1.1612 1.1522 1.1522 0.0090 0.78%
2026-04-03 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1510 1.1510 0.0012 0.10%
2026-04-02 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1714 1.1714 -0.0204 -1.77%
2026-04-01 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1439 1.1439 0.0275 2.35%
2026-03-31 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1724 1.1724 -0.0285 -2.49%
2026-03-30 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1724 1.1724 1.1713 1.1713 0.0011 0.09%
2026-03-27 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1713 1.1713 1.1609 1.1609 0.0104 0.89%
2026-03-26 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1609 1.1609 1.1813 1.1813 -0.0204 -1.76%
2026-03-25 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1813 1.1813 1.1620 1.1620 0.0193 1.63%
2026-03-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1394 1.1394 0.0226 1.94%
2026-03-23 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1394 1.1394 1.1821 1.1821 -0.0427 -3.75%
2026-03-20 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1821 1.1821 1.1905 1.1905 -0.0084 -0.71%
2026-03-19 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1905 1.1905 1.2217 1.2217 -0.0312 -2.62%
2026-03-18 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2217 1.2217 1.2049 1.2049 0.0168 1.38%
2026-03-17 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2333 1.2333 -0.0284 -2.36%
2026-03-16 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2333 1.2333 1.2307 1.2307 0.0026 0.21%
2026-03-13 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2307 1.2307 1.2450 1.2450 -0.0143 -1.16%
2026-03-12 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2450 1.2450 1.2543 1.2543 -0.0093 -0.74%
2026-03-11 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2614 1.2614 -0.0071 -0.56%
2026-03-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2614 1.2614 1.2365 1.2365 0.0249 1.97%
2026-03-09 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2365 1.2365 1.2542 1.2542 -0.0177 -1.43%
2026-03-06 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2525 1.2525 0.0017 0.14%
2026-03-05 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2404 1.2404 0.0121 0.97%
2026-03-04 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2508 1.2508 -0.0104 -0.83%
2026-03-03 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2985 1.2985 -0.0477 -3.81%
2026-03-02 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2985 1.2985 1.2945 1.2945 0.0040 0.31%
2026-02-27 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2945 1.2945 1.2960 1.2960 -0.0015 -0.12%
2026-02-26 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2960 1.2960 1.2860 1.2860 0.0100 0.78%
2026-02-25 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2860 1.2860 1.2704 1.2704 0.0156 1.21%
2026-02-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2704 1.2704 1.2508 1.2508 0.0196 1.54%
2026-02-13 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2674 1.2674 -0.0166 -1.33%
2026-02-12 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2674 1.2674 1.2486 1.2486 0.0188 1.48%
2026-02-11 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2486 1.2486 1.2536 1.2536 -0.0050 -0.40%
2026-02-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2536 1.2536 1.2523 1.2523 0.0013 0.10%
2026-02-09 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2523 1.2523 1.2209 1.2209 0.0314 2.51%
2026-02-06 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2241 1.2241 -0.0032 -0.26%
2026-02-05 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2241 1.2241 1.2469 1.2469 -0.0228 -1.86%
2026-02-04 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2469 1.2469 1.2521 1.2521 -0.0052 -0.42%
2026-02-03 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2249 1.2249 0.0272 2.17%
2026-02-02 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2249 1.2249 1.2740 1.2740 -0.0491 -4.01%
2026-01-30 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2740 1.2740 1.2843 1.2843 -0.0103 -0.80%
2026-01-29 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2843 1.2843 1.2968 1.2968 -0.0125 -0.97%
2026-01-28 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2968 1.2968 1.2782 1.2782 0.0186 1.43%
2026-01-27 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2782 1.2782 1.2647 1.2647 0.0135 1.06%
2026-01-26 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2647 1.2647 1.2641 1.2641 0.0006 0.05%
2026-01-23 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2641 1.2641 1.2624 1.2624 0.0017 0.13%
2026-01-22 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2624 1.2624 1.2588 1.2588 0.0036 0.29%
2026-01-21 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2588 1.2588 1.2399 1.2399 0.0189 1.50%
2026-01-20 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2399 1.2399 1.2528 1.2528 -0.0129 -1.04%
2026-01-19 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2507 1.2507 0.0021 0.17%
2026-01-16 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2434 1.2434 0.0073 0.59%
2026-01-15 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2434 1.2434 1.2350 1.2350 0.0084 0.68%
2026-01-14 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2350 1.2350 1.2226 1.2226 0.0124 1.01%
2026-01-13 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2226 1.2226 1.2332 1.2332 -0.0106 -0.86%
2026-01-12 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2238 1.2238 0.0094 0.77%
2026-01-09 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2238 1.2238 1.2109 1.2109 0.0129 1.05%
2026-01-08 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2215 1.2215 -0.0106 -0.87%
2026-01-07 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2215 1.2215 1.2067 1.2067 0.0148 1.21%
2026-01-06 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.2067 1.2067 1.1932 1.1932 0.0135 1.12%
2026-01-05 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1672 1.1672 0.0260 2.18%
2025-12-31 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1672 1.1672 1.1744 1.1744 -0.0072 -0.61%
2025-12-30 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1744 1.1744 1.1699 1.1699 0.0045 0.38%
2025-12-29 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1699 1.1699 1.1716 1.1716 -0.0017 -0.15%
2025-12-26 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1686 1.1686 0.0030 0.26%
2025-12-25 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1686 1.1686 1.1675 1.1675 0.0011 0.09%
2025-12-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1675 1.1675 1.1593 1.1593 0.0082 0.71%
2025-12-23 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1571 1.1571 0.0022 0.19%
2025-12-22 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1352 1.1352 0.0219 1.89%
2025-12-19 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1292 1.1292 0.0060 0.53%
2025-12-18 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1410 1.1410 -0.0118 -1.04%
2025-12-17 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1113 1.1113 0.0297 2.60%
2025-12-16 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1317 1.1317 -0.0204 -1.84%
2025-12-15 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1317 1.1317 1.1460 1.1460 -0.0143 -1.26%
2025-12-12 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1313 1.1313 0.0147 1.28%
2025-12-11 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1491 1.1491 -0.0178 -1.57%
2025-12-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1491 1.1491 1.1453 1.1453 0.0038 0.33%
2025-12-09 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1465 1.1465 -0.0012 -0.10%
2025-12-08 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1465 1.1465 1.1309 1.1309 0.0156 1.36%
2025-12-05 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1210 1.1210 0.0099 0.88%
2025-12-04 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1163 1.1163 0.0047 0.42%
2025-12-03 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1209 1.1209 -0.0046 -0.41%
2025-12-02 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1291 1.1291 -0.0082 -0.73%
2025-12-01 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1197 1.1197 0.0094 0.84%
2025-11-28 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1104 1.1104 0.0093 0.84%
2025-11-27 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1130 1.1130 -0.0026 -0.23%
2025-11-26 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1130 1.1130 1.0980 1.0980 0.0150 1.35%
2025-11-25 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0799 1.0799 0.0181 1.65%
2025-11-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0722 1.0722 0.0077 0.72%
2025-11-21 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.1093 1.1093 -0.0371 -3.46%
2025-11-20 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1128 1.1128 -0.0035 -0.31%
2025-11-19 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1106 1.1106 0.0022 0.20%
2025-11-18 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1204 1.1204 -0.0098 -0.88%
2025-11-17 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1228 1.1228 -0.0024 -0.21%
2025-11-14 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1437 1.1437 -0.0209 -1.86%
2025-11-13 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1437 1.1437 1.1292 1.1292 0.0145 1.27%
2025-11-12 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1284 1.1284 0.0008 0.07%
2025-11-11 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1394 1.1394 -0.0110 -0.97%
2025-11-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1394 1.1394 1.1390 1.1390 0.0004 0.04%
2025-11-07 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1390 1.1390 1.1471 1.1471 -0.0081 -0.71%
2025-11-06 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1246 1.1246 0.0225 1.96%
2025-11-05 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1200 1.1200 0.0046 0.41%
2025-11-04 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1375 1.1375 -0.0175 -1.56%
2025-11-03 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1354 1.1354 0.0021 0.18%
2025-10-31 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1501 1.1501 -0.0147 -1.29%
2025-10-30 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1645 1.1645 -0.0144 -1.25%
2025-10-29 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1528 1.1528 0.0117 1.01%
2025-10-28 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1528 1.1528 1.1580 1.1580 -0.0052 -0.45%
2025-10-27 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1390 1.1390 0.0190 1.64%
2025-10-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1390 1.1390 1.1160 1.1160 0.0230 2.02%
2025-10-23 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1246 1.1246 -0.0086 -0.77%
2025-10-22 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1347 1.1347 -0.0101 -0.89%
2025-10-21 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1146 1.1146 0.0201 1.77%
2025-10-20 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1027 1.1027 0.0119 1.07%
2025-10-17 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1352 1.1352 -0.0325 -2.95%
2025-10-16 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1398 1.1398 -0.0046 -0.40%
2025-10-15 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1153 1.1153 0.0245 2.15%
2025-10-14 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1490 1.1490 -0.0337 -3.02%
2025-10-13 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1585 1.1585 -0.0095 -0.82%
2025-10-10 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1849 1.1849 -0.0264 -2.28%
2025-09-26 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1505 1.1505 1.1736 1.1736 -0.0231 -1.97%
2025-09-25 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1656 1.1656 0.0080 0.69%
2025-09-24 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1656 1.1656 1.1565 1.1565 0.0091 0.79%
2025-09-23 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1618 1.1618 -0.0053 -0.46%
2025-09-22 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1618 1.1618 1.1502 1.1502 0.0116 1.01%
2025-09-19 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1500 1.1500 0.0002 0.02%
标签云
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏