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平安添元6个月持有债券C - 基金主页(代码:026034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9805 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9805
成立日期：2025-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：平安基金
基金经理：陈浩宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.21%	-0.28%	-0.47%	-0.65%	-	-	-	0.43%
同类排名	1370/1519	965/1762	1011/1768	873/1726				-

平安添元6个月持有债券C(026034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9803	-0.02%
2026-09-16	0.9805	-0.06%
2026-09-15	0.9811	-0.08%
2026-09-14	0.9819	0.00%
2026-09-11	0.9819	-0.16%
2026-09-10	0.9835	0.02%

平安添元6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	0.35%	2.55%
688048	长光华芯	0.0000	0.35%	2.61%
688147	微导纳米	0.0000	0.33%	1.65%
688041	海光信息	0.0000	0.31%	3.01%
688525	佰维存储	0.0000	0.31%	2.89%
688187	时代电气	0.0000	0.30%	0.98%
688012	中微公司	0.0000	0.29%	0.99%
300223	君正股份	0.0000	0.28%	0.47%
688396	华润微	0.0000	0.28%	1.40%
603083	剑桥科技	0.0000	0.27%	1.94%

平安添元6个月持有债券C(026034)基金档案

基金代码	026034	基金简称	平安添元6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-10	成立日期	2025-12-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈浩宇	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%