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平安添元6个月持有债券C基金净值查询(026034)

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  • 累计净值：0.9811
  • 成立日期：2025-12-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.31亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：陈浩宇
近一年平安添元6个月持有债券C基金净值查询
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近一年,平安添元6个月持有债券C(026034)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9811 0.9811 0.9819 0.9819 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9819 0.9819 0.9819 0.9819 0.0000 0.00%
2026-09-11 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9819 0.9819 0.9835 0.9835 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9835 0.9835 0.9833 0.9833 0.0002 0.02%
2026-09-09 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9833 0.9833 0.9829 0.9829 0.0004 0.04%
2026-09-08 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9829 0.9829 0.9841 0.9841 -0.0012 -0.12%
2026-09-07 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9841 0.9841 0.9857 0.9857 -0.0016 -0.16%
2026-09-04 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9857 0.9857 0.9855 0.9855 0.0002 0.02%
2026-09-03 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9855 0.9855 0.9845 0.9845 0.0010 0.10%
2026-09-02 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9845 0.9845 0.9864 0.9864 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9864 0.9864 0.9866 0.9866 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9866 0.9866 0.9861 0.9861 0.0005 0.05%
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2026-08-03 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9846 0.9846 0.9857 0.9857 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9857 0.9857 0.9859 0.9859 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9859 0.9859 0.9850 0.9850 0.0009 0.09%
2026-07-29 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9850 0.9850 0.9849 0.9849 0.0001 0.01%
2026-07-28 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9849 0.9849 0.9856 0.9856 -0.0007 -0.07%
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2026-07-24 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9847 0.9847 0.9867 0.9867 -0.0020 -0.20%
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2026-07-08 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9866 0.9866 0.9880 0.9880 -0.0014 -0.14%
2026-07-07 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9880 0.9880 0.9898 0.9898 -0.0018 -0.18%
2026-07-06 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9898 0.9898 0.9904 0.9904 -0.0006 -0.06%
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2026-07-01 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
2026-06-30 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9953 0.9953 0.9932 0.9932 0.0021 0.21%
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2026-06-26 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9920 0.9920 0.9948 0.9948 -0.0028 -0.28%
2026-06-25 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9948 0.9948 0.9918 0.9918 0.0030 0.30%
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2026-06-23 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2026-06-22 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9911 0.9911 0.9882 0.9882 0.0029 0.29%
2026-06-18 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9882 0.9882 0.9878 0.9878 0.0004 0.04%
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2026-06-12 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9868 0.9868 0.9867 0.9867 0.0001 0.01%
2026-06-11 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9867 0.9867 0.9869 0.9869 -0.0002 -0.02%
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2026-05-27 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9912 0.9912 0.9924 0.9924 -0.0012 -0.12%
2026-05-26 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9924 0.9924 0.9927 0.9927 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9927 0.9927 0.9915 0.9915 0.0012 0.12%
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2026-05-20 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9921 0.9921 0.9924 0.9924 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9924 0.9924 0.9909 0.9909 0.0015 0.15%
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2026-05-14 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9926 0.9926 0.9961 0.9961 -0.0035 -0.35%
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2026-04-21 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9956 0.9956 0.9954 0.9954 0.0002 0.02%
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2026-04-16 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9950 0.9950 0.9943 0.9943 0.0007 0.07%
2026-04-15 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9943 0.9943 0.9945 0.9945 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9945 0.9945 0.9947 0.9947 -0.0002 -0.02%
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2026-04-10 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9946 0.9946 0.9934 0.9934 0.0012 0.12%
2026-04-09 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9934 0.9934 0.9940 0.9940 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9940 0.9940 0.9928 0.9928 0.0012 0.12%
2026-04-07 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9928 0.9928 0.9920 0.9920 0.0008 0.08%
2026-04-03 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9920 0.9920 0.9928 0.9928 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9928 0.9928 0.9930 0.9930 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9930 0.9930 0.9927 0.9927 0.0003 0.03%
2026-03-31 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9931 0.9931 0.9938 0.9938 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2026-03-26 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9938 0.9938 0.9952 0.9952 -0.0014 -0.14%
2026-03-25 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9952 0.9952 0.9961 0.9961 -0.0009 -0.09%
2026-03-24 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9961 0.9961 0.9961 0.9961 0.0000 0.00%
2026-03-23 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9961 0.9961 0.9979 0.9979 -0.0018 -0.18%
2026-03-20 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9979 0.9979 0.9982 0.9982 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9982 0.9982 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2026-03-17 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9989 0.9989 1.0008 1.0008 -0.0019 -0.19%
2026-03-16 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0008 1.0008 1.0043 1.0043 -0.0035 -0.35%
2026-03-13 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0043 1.0043 1.0068 1.0068 -0.0025 -0.25%
2026-03-12 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13%
2026-03-10 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2026-03-09 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0050 1.0050 1.0110 1.0110 -0.0060 -0.59%
2026-03-06 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0110 1.0110 1.0097 1.0097 0.0013 0.13%
2026-03-05 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0097 1.0097 1.0081 1.0081 0.0016 0.16%
2026-03-04 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0081 1.0081 1.0120 1.0120 -0.0039 -0.39%
2026-03-03 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0120 1.0120 1.0186 1.0186 -0.0066 -0.65%
2026-03-02 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14%
2026-02-27 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0172 1.0172 1.0149 1.0149 0.0023 0.23%
2026-02-26 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0149 1.0149 1.0162 1.0162 -0.0013 -0.13%
2026-02-25 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17%
2026-02-24 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0145 1.0145 1.0138 1.0138 0.0007 0.07%
2026-02-13 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0138 1.0138 1.0180 1.0180 -0.0042 -0.41%
2026-02-12 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0181 1.0181 1.0142 1.0142 0.0039 0.38%
2026-02-06 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0142 1.0142 1.0171 1.0171 -0.0029 -0.29%
2026-01-30 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2026-01-23 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0169 1.0169 1.0122 1.0122 0.0047 0.46%
2026-01-16 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2026-01-09 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0118 1.0118 1.0027 1.0027 0.0091 0.90%
2025-12-31 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-12-26 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0026 1.0026 1.0009 1.0009 0.0017 0.17%
2025-12-19 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2025-12-12 026034 平安添元6个月持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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