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平安双季鑫6个月持有债券C - 基金主页(代码:021676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0628 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0628
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6087亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿崔宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.74%	0.03%	0.16%	0.55%	5.05%	6.26%	-	2.84%
同类排名	57/2496	752/2527	667/2523	1560/2510	31/2462	171/2176		-

平安双季鑫6个月持有债券C(021676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0630	0.02%
2026-09-15	1.0628	0.02%
2026-09-14	1.0626	0.01%
2026-09-11	1.0625	-0.01%
2026-09-10	1.0626	0.00%
2026-09-09	1.0626	0.01%

平安双季鑫6个月持有债券C(021676)基金档案

基金代码	021676	基金简称	平安双季鑫6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	李瑾懿崔宁	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.48亿元	最近份额	14.6087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.21%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.14%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.07%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.06%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.76%
平安科技创新混合C	2.8183	3.76%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%