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平安双季鑫6个月持有债券C基金净值查询(021676)

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今天最新净值 1.0628 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0628
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6087亿
  • 最近资产：0.48亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：李瑾懿 崔宁
近一年平安双季鑫6个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安双季鑫6个月持有债券C(021676)基金累计收益率5.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2026-09-14 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2026-09-11 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2026-09-09 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2026-09-08 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-09-07 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2026-09-04 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2026-09-03 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0623 1.0623 1.0619 1.0619 0.0004 0.04%
2026-09-02 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0619 1.0619 1.0621 1.0621 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0621 1.0621 1.0616 1.0616 0.0005 0.05%
2026-08-31 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2026-08-28 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2026-08-27 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0614 1.0614 1.0616 1.0616 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0614 1.0614 1.0617 1.0617 -0.0003 -0.03%
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2026-08-14 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2026-08-13 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0611 1.0611 1.0607 1.0607 0.0004 0.04%
2026-08-12 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2026-08-11 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0607 1.0607 1.0610 1.0610 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0610 1.0610 1.0603 1.0603 0.0007 0.07%
2026-08-07 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2026-08-06 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2026-08-05 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0600 1.0600 1.0601 1.0601 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2026-08-03 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2026-07-31 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2026-07-30 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2026-07-29 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0595 1.0595 1.0597 1.0597 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2026-07-24 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2026-07-23 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2026-07-22 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
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2026-07-20 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2026-07-16 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2026-07-15 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
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2026-07-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2026-07-09 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2026-07-06 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2026-07-03 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-07-02 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-07-01 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0583 1.0583 1.0586 1.0586 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2026-06-29 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2026-06-26 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2026-06-25 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2026-06-24 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-06-23 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-06-18 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2026-06-17 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2026-06-16 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0574 1.0574 1.0570 1.0570 0.0004 0.04%
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2026-06-12 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2026-06-11 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0571 1.0571 1.0574 1.0574 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0579 1.0579 1.0581 1.0581 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0581 1.0581 1.0585 1.0585 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2026-06-03 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2026-06-02 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2026-06-01 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0580 1.0580 1.0572 1.0572 0.0008 0.08%
2026-05-29 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2026-05-28 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2026-05-27 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2026-05-26 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0560 1.0560 1.0554 1.0554 0.0006 0.06%
2026-05-25 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0554 1.0554 1.0547 1.0547 0.0007 0.07%
2026-05-22 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2026-05-20 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2026-05-19 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0544 1.0544 1.0527 1.0527 0.0017 0.16%
2026-05-18 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2026-05-15 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2026-05-14 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2026-05-13 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0517 1.0517 1.0507 1.0507 0.0010 0.10%
2026-05-12 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0507 1.0507 1.0500 1.0500 0.0007 0.07%
2026-05-11 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10%
2026-05-08 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0490 1.0490 1.0484 1.0484 0.0006 0.06%
2026-04-30 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0474 1.0474 1.0465 1.0465 0.0009 0.09%
2026-04-28 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0465 1.0465 1.0452 1.0452 0.0013 0.12%
2026-04-27 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0452 1.0452 1.0447 1.0447 0.0005 0.05%
2026-04-24 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0447 1.0447 1.0451 1.0451 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0452 1.0452 1.0429 1.0429 0.0023 0.22%
2026-04-21 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2026-04-20 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0417 1.0417 1.0393 1.0393 0.0024 0.23%
2026-04-16 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0393 1.0393 1.0382 1.0382 0.0011 0.11%
2026-04-15 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2026-04-14 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0379 1.0379 1.0374 1.0374 0.0005 0.05%
2026-04-13 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2026-04-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0372 1.0372 1.0358 1.0358 0.0014 0.14%
2026-04-09 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2026-04-08 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2026-04-07 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0353 1.0353 1.0333 1.0333 0.0020 0.19%
2026-04-03 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05%
2026-04-02 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2026-04-01 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2026-03-31 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0326 1.0326 1.0330 1.0330 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0330 1.0330 1.0318 1.0318 0.0012 0.12%
2026-03-27 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2026-03-26 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2026-03-25 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0309 1.0309 1.0303 1.0303 0.0006 0.06%
2026-03-24 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2026-03-23 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2026-03-20 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2026-03-19 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2026-03-18 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2026-03-17 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2026-03-16 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2026-03-13 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2026-03-11 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2026-03-09 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2026-03-05 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2026-03-04 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2026-03-03 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2026-03-02 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0278 1.0278 1.0269 1.0269 0.0009 0.09%
2026-02-27 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2026-02-26 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2026-02-13 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2026-02-12 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2026-02-11 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2026-02-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2026-02-09 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2026-02-06 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2026-02-05 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2026-02-04 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2026-02-03 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2026-02-02 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-01-30 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2026-01-29 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2026-01-23 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0260 1.0260 1.0252 1.0252 0.0008 0.08%
2026-01-22 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-01-21 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2026-01-20 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2026-01-19 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2026-01-16 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2026-01-15 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2026-01-14 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2026-01-09 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2026-01-08 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2026-01-07 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2026-01-06 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-12-31 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-12-30 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-12-29 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-12-26 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-12-25 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-12-24 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-12-23 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2025-12-22 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-12-19 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0232 1.0232 1.0221 1.0221 0.0011 0.11%
2025-12-18 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0221 1.0221 1.0224 1.0224 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2025-12-16 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-12-15 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0216 1.0216 1.0208 1.0208 0.0008 0.08%
2025-12-12 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2025-12-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-12-09 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-12-08 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2025-12-05 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05%
2025-12-04 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0198 1.0198 1.0203 1.0203 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-12-01 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-11-28 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2025-11-27 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-11-21 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-11-19 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-11-18 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-11-17 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2025-11-14 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-11-13 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-11-12 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-11-11 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-11-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-11-07 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0187 1.0187 1.0192 1.0192 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-11-04 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-11-03 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-10-31 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2025-10-30 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2025-10-29 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0171 1.0171 1.0161 1.0161 0.0010 0.10%
2025-10-28 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2025-10-27 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-10-24 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-10-23 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-10-21 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-10-20 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-10-16 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-10-15 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-10-14 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2025-10-13 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2025-10-10 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-10-09 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2025-09-30 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2025-09-29 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2025-09-26 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2025-09-25 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2025-09-24 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-09-22 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-09-19 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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