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平安惠锦纯债A(平安惠锦债券)基金净值查询(005971)

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今天最新净值 1.0539 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2519
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2333亿
最近资产：9.62亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标曹紫寒

近一月平安惠锦纯债A|平安惠锦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠锦纯债A(005971)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005971	平安惠锦纯债A	1.0541	1.2521	1.0539	1.2519	0.0002	0.02%
2026-09-14	005971	平安惠锦纯债A	1.0539	1.2519	1.0538	1.2518	0.0001	0.01%
2026-09-11	005971	平安惠锦纯债A	1.0538	1.2518	1.0539	1.2519	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005971	平安惠锦纯债A	1.0539	1.2519	1.0540	1.2520	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005971	平安惠锦纯债A	1.0540	1.2520	1.0540	1.2520	0.0000	0.00%
2026-09-08	005971	平安惠锦纯债A	1.0540	1.2520	1.0541	1.2521	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005971	平安惠锦纯债A	1.0541	1.2521	1.0538	1.2518	0.0003	0.03%
2026-09-04	005971	平安惠锦纯债A	1.0538	1.2518	1.0537	1.2517	0.0001	0.01%
2026-09-03	005971	平安惠锦纯债A	1.0537	1.2517	1.0534	1.2514	0.0003	0.03%
2026-09-02	005971	平安惠锦纯债A	1.0534	1.2514	1.0534	1.2514	0.0000	0.00%

2026-09-01	005971	平安惠锦纯债A	1.0534	1.2514	1.0531	1.2511	0.0003	0.03%
2026-08-31	005971	平安惠锦纯债A	1.0531	1.2511	1.0529	1.2509	0.0002	0.02%
2026-08-28	005971	平安惠锦纯债A	1.0529	1.2509	1.0529	1.2509	0.0000	0.00%
2026-08-27	005971	平安惠锦纯债A	1.0529	1.2509	1.0534	1.2514	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005971	平安惠锦纯债A	1.0534	1.2514	1.0536	1.2516	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005971	平安惠锦纯债A	1.0536	1.2516	1.0536	1.2516	0.0000	0.00%
2026-08-24	005971	平安惠锦纯债A	1.0536	1.2516	1.0532	1.2512	0.0004	0.04%
2026-08-21	005971	平安惠锦纯债A	1.0532	1.2512	1.0534	1.2514	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005971	平安惠锦纯债A	1.0534	1.2514	1.0535	1.2515	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005971	平安惠锦纯债A	1.0535	1.2515	1.0538	1.2518	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005971	平安惠锦纯债A	1.0538	1.2518	1.0534	1.2514	0.0004	0.04%
2026-08-17	005971	平安惠锦纯债A	1.0534	1.2514	1.0531	1.2511	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%