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平安恒生指数增强E - 基金主页(代码:025295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9052 -0.0095 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9052
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.12%	-2.14%	-1.27%	-0.78%	-	-	-	-4.11%
同类排名	3583/4773	3454/5465	1089/5421	1129/5231				-

平安恒生指数增强E(025295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9064	0.13%
2026-09-15	0.9052	-1.04%
2026-09-14	0.9147	0.36%
2026-09-11	0.9114	-0.56%
2026-09-10	0.9165	-1.05%
2026-09-09	0.9262	-0.15%

平安恒生指数增强E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.03%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.24%	3.53%
01299	友邦保险	0.0000	5.71%	6.87%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.67%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	5.54%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	3.36%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	3.00%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.89%	1.78%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.77%	-3.87%
01810	小米集团-W	0.0000	2.49%	1.81%

平安恒生指数增强E(025295)基金档案

基金代码	025295	基金简称	平安恒生指数增强E	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	俞瑶	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.21%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.14%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.07%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.06%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.76%
平安科技创新混合C	2.8183	3.76%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%