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平安恒生指数增强E基金净值查询(025295)

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今天最新净值 0.9052 -0.0095 -1.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9052
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：俞瑶
近一年平安恒生指数增强E基金净值查询
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近一年,平安恒生指数增强E(025295)基金累计收益率0%
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2026-09-16 025295 平安恒生指数增强E 0.9064 0.9064 0.9052 0.9052 0.0012 0.13%
2026-09-15 025295 平安恒生指数增强E 0.9052 0.9052 0.9147 0.9147 -0.0095 -1.04%
2026-09-14 025295 平安恒生指数增强E 0.9147 0.9147 0.9114 0.9114 0.0033 0.36%
2026-09-11 025295 平安恒生指数增强E 0.9114 0.9114 0.9165 0.9165 -0.0051 -0.56%
2026-09-10 025295 平安恒生指数增强E 0.9165 0.9165 0.9262 0.9262 -0.0097 -1.05%
2026-09-09 025295 平安恒生指数增强E 0.9262 0.9262 0.9276 0.9276 -0.0014 -0.15%
2026-09-08 025295 平安恒生指数增强E 0.9276 0.9276 0.9299 0.9299 -0.0023 -0.25%
2026-09-07 025295 平安恒生指数增强E 0.9299 0.9299 0.9368 0.9368 -0.0069 -0.74%
2026-09-04 025295 平安恒生指数增强E 0.9368 0.9368 0.9226 0.9226 0.0142 1.54%
2026-09-03 025295 平安恒生指数增强E 0.9226 0.9226 0.9255 0.9255 -0.0029 -0.31%
2026-09-02 025295 平安恒生指数增强E 0.9255 0.9255 0.9256 0.9256 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 025295 平安恒生指数增强E 0.9256 0.9256 0.9327 0.9327 -0.0071 -0.76%
2026-08-31 025295 平安恒生指数增强E 0.9327 0.9327 0.9341 0.9341 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 025295 平安恒生指数增强E 0.9341 0.9341 0.9327 0.9327 0.0014 0.15%
2026-08-27 025295 平安恒生指数增强E 0.9327 0.9327 0.9352 0.9352 -0.0025 -0.27%
2026-08-26 025295 平安恒生指数增强E 0.9352 0.9352 0.9324 0.9324 0.0028 0.30%
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2026-08-24 025295 平安恒生指数增强E 0.9308 0.9308 0.9466 0.9466 -0.0158 -1.67%
2026-08-21 025295 平安恒生指数增强E 0.9466 0.9466 0.9365 0.9365 0.0101 1.08%
2026-08-20 025295 平安恒生指数增强E 0.9365 0.9365 0.9307 0.9307 0.0058 0.62%
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2026-08-14 025295 平安恒生指数增强E 0.9181 0.9181 0.9265 0.9265 -0.0084 -0.91%
2026-08-13 025295 平安恒生指数增强E 0.9265 0.9265 0.9282 0.9282 -0.0017 -0.18%
2026-08-12 025295 平安恒生指数增强E 0.9282 0.9282 0.9349 0.9349 -0.0067 -0.72%
2026-08-11 025295 平安恒生指数增强E 0.9349 0.9349 0.9435 0.9435 -0.0086 -0.91%
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2026-08-07 025295 平安恒生指数增强E 0.9348 0.9348 0.9308 0.9308 0.0040 0.43%
2026-08-06 025295 平安恒生指数增强E 0.9308 0.9308 0.9447 0.9447 -0.0139 -1.49%
2026-08-05 025295 平安恒生指数增强E 0.9447 0.9447 0.9429 0.9429 0.0018 0.19%
2026-08-04 025295 平安恒生指数增强E 0.9429 0.9429 0.9485 0.9485 -0.0056 -0.59%
2026-08-03 025295 平安恒生指数增强E 0.9485 0.9485 0.9448 0.9448 0.0037 0.39%
2026-07-31 025295 平安恒生指数增强E 0.9448 0.9448 0.9455 0.9455 -0.0007 -0.07%
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2026-07-27 025295 平安恒生指数增强E 0.9250 0.9250 0.9167 0.9167 0.0083 0.91%
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2026-06-30 025295 平安恒生指数增强E 0.8548 0.8548 0.8617 0.8617 -0.0069 -0.80%
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2026-04-10 025295 平安恒生指数增强E 0.9719 0.9719 0.9681 0.9681 0.0038 0.39%
2026-04-09 025295 平安恒生指数增强E 0.9681 0.9681 0.9710 0.9710 -0.0029 -0.30%
2026-04-08 025295 平安恒生指数增强E 0.9710 0.9710 0.9482 0.9482 0.0228 2.40%
2026-04-07 025295 平安恒生指数增强E 0.9482 0.9482 0.9492 0.9492 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 025295 平安恒生指数增强E 0.9492 0.9492 0.9486 0.9486 0.0006 0.06%
2026-04-02 025295 平安恒生指数增强E 0.9486 0.9486 0.9541 0.9541 -0.0055 -0.58%
2026-04-01 025295 平安恒生指数增强E 0.9541 0.9541 0.9381 0.9381 0.0160 1.71%
2026-03-31 025295 平安恒生指数增强E 0.9381 0.9381 0.9389 0.9389 -0.0008 -0.09%
2026-03-30 025295 平安恒生指数增强E 0.9389 0.9389 0.9456 0.9456 -0.0067 -0.71%
2026-03-27 025295 平安恒生指数增强E 0.9456 0.9456 0.9430 0.9430 0.0026 0.28%
2026-03-26 025295 平安恒生指数增强E 0.9430 0.9430 0.9527 0.9527 -0.0097 -1.02%
2026-03-25 025295 平安恒生指数增强E 0.9527 0.9527 0.9413 0.9413 0.0114 1.21%
2026-03-24 025295 平安恒生指数增强E 0.9413 0.9413 0.9193 0.9193 0.0220 2.39%
2026-03-23 025295 平安恒生指数增强E 0.9193 0.9193 0.9485 0.9485 -0.0292 -3.08%
2026-03-20 025295 平安恒生指数增强E 0.9485 0.9485 0.9542 0.9542 -0.0057 -0.60%
2026-03-19 025295 平安恒生指数增强E 0.9542 0.9542 0.9704 0.9704 -0.0162 -1.67%
2026-03-18 025295 平安恒生指数增强E 0.9704 0.9704 0.9661 0.9661 0.0043 0.45%
2026-03-17 025295 平安恒生指数增强E 0.9661 0.9661 0.9662 0.9662 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 025295 平安恒生指数增强E 0.9662 0.9662 0.9589 0.9589 0.0073 0.76%
2026-03-13 025295 平安恒生指数增强E 0.9589 0.9589 0.9687 0.9687 -0.0098 -1.01%
2026-03-12 025295 平安恒生指数增强E 0.9687 0.9687 0.9719 0.9719 -0.0032 -0.33%
2026-03-11 025295 平安恒生指数增强E 0.9719 0.9719 0.9717 0.9717 0.0002 0.02%
2026-03-10 025295 平安恒生指数增强E 0.9717 0.9717 0.9570 0.9570 0.0147 1.54%
2026-03-09 025295 平安恒生指数增强E 0.9570 0.9570 0.9681 0.9681 -0.0111 -1.15%
2026-03-06 025295 平安恒生指数增强E 0.9681 0.9681 0.9564 0.9564 0.0117 1.22%
2026-03-05 025295 平安恒生指数增强E 0.9564 0.9564 0.9543 0.9543 0.0021 0.22%
2026-03-04 025295 平安恒生指数增强E 0.9543 0.9543 0.9692 0.9692 -0.0149 -1.54%
2026-03-03 025295 平安恒生指数增强E 0.9692 0.9692 0.9804 0.9804 -0.0112 -1.14%
2026-03-02 025295 平安恒生指数增强E 0.9804 0.9804 0.9973 0.9973 -0.0169 -1.69%
2026-02-27 025295 平安恒生指数增强E 0.9973 0.9973 0.9908 0.9908 0.0065 0.66%
2026-02-26 025295 平安恒生指数增强E 0.9908 0.9908 1.0001 1.0001 -0.0093 -0.93%
2026-02-25 025295 平安恒生指数增强E 1.0001 1.0001 0.9990 0.9990 0.0011 0.11%
2026-02-24 025295 平安恒生指数增强E 0.9990 0.9990 0.9917 0.9917 0.0073 0.74%
2026-02-13 025295 平安恒生指数增强E 0.9917 0.9917 1.0083 1.0083 -0.0166 -1.65%
2026-02-12 025295 平安恒生指数增强E 1.0083 1.0083 1.0148 1.0148 -0.0065 -0.64%
2026-02-11 025295 平安恒生指数增强E 1.0148 1.0148 1.0118 1.0118 0.0030 0.30%
2026-02-10 025295 平安恒生指数增强E 1.0118 1.0118 1.0080 1.0080 0.0038 0.38%
2026-02-09 025295 平安恒生指数增强E 1.0080 1.0080 0.9957 0.9957 0.0123 1.24%
2026-02-06 025295 平安恒生指数增强E 0.9957 0.9957 1.0065 1.0065 -0.0108 -1.07%
2026-02-05 025295 平安恒生指数增强E 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13%
2026-02-04 025295 平安恒生指数增强E 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2026-02-03 025295 平安恒生指数增强E 1.0048 1.0048 1.0031 1.0031 0.0017 0.17%
2026-02-02 025295 平安恒生指数增强E 1.0031 1.0031 1.0208 1.0208 -0.0177 -1.73%
2026-01-30 025295 平安恒生指数增强E 1.0208 1.0208 1.0039 1.0039 0.0169 1.66%
2026-01-23 025295 平安恒生指数增强E 1.0039 1.0039 1.0084 1.0084 -0.0045 -0.45%
2026-01-16 025295 平安恒生指数增强E 1.0084 1.0084 0.9871 0.9871 0.0213 2.11%
2026-01-09 025295 平安恒生指数增强E 0.9871 0.9871 0.9759 0.9759 0.0112 1.13%
2025-12-31 025295 平安恒生指数增强E 0.9759 0.9759 0.9894 0.9894 -0.0135 -1.38%
2025-12-26 025295 平安恒生指数增强E 0.9894 0.9894 0.9886 0.9886 0.0008 0.08%
2025-12-19 025295 平安恒生指数增强E 0.9886 0.9886 0.9939 0.9939 -0.0053 -0.53%
2025-12-12 025295 平安恒生指数增强E 0.9939 0.9939 0.9977 0.9977 -0.0038 -0.38%
2025-12-05 025295 平安恒生指数增强E 0.9977 0.9977 0.9958 0.9958 0.0019 0.19%
2025-11-28 025295 平安恒生指数增强E 0.9958 0.9958 0.9976 0.9976 -0.0018 -0.18%
2025-11-21 025295 平安恒生指数增强E 0.9976 0.9976 1.0000 1.0000 -0.0024 -0.24%
2025-11-14 025295 平安恒生指数增强E 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 025295 平安恒生指数增强E 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-11-04 025295 平安恒生指数增强E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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