平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询(013344)
今天最新净值
0.9750
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9750
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7444亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：代宏坤 齐爱军
近一月平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
013344 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0035 |
0.36% |
