平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询(013344)

今天最新净值 0.9750 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9750
成立日期：2021-09-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7444亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：代宏坤齐爱军

近一季平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9750	0.9750	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9750	0.9750	0.9755	0.9755	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9755	0.9755	0.9786	0.9786	-0.0031	-0.32%
2026-09-10	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9786	0.9786	0.9799	0.9799	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9803	0.9803	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9803	0.9803	0.9801	0.9801	0.0002	0.02%
2026-09-07	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9782	0.9782	0.0019	0.19%
2026-09-04	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9785	0.9785	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9785	0.9785	0.9776	0.9776	0.0009	0.09%
2026-09-02	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9776	0.9776	0.9799	0.9799	-0.0023	-0.23%

2026-09-01	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9801	0.9801	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9800	0.9800	0.0001	0.01%
2026-08-28	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9803	0.9803	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9803	0.9803	0.9792	0.9792	0.0011	0.11%
2026-08-26	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9792	0.9792	0.9789	0.9789	0.0003	0.03%
2026-08-25	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9789	0.9789	0.9784	0.9784	0.0005	0.05%
2026-08-24	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9784	0.9784	0.9800	0.9800	-0.0016	-0.16%
2026-08-21	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9792	0.9792	0.0008	0.08%
2026-08-20	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9792	0.9792	0.9780	0.9780	0.0012	0.12%
2026-08-19	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9842	0.9842	-0.0062	-0.63%
2026-08-18	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9842	0.9842	0.9847	0.9847	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9847	0.9847	0.9812	0.9812	0.0035	0.36%
2026-08-14	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9812	0.9812	0.9805	0.9805	0.0007	0.07%
2026-08-13	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9818	0.9818	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9818	0.9818	0.9808	0.9808	0.0010	0.10%

2026-08-11	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9808	0.9808	0.9815	0.9815	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9802	0.9802	0.0013	0.13%
2026-08-07	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9779	0.9779	0.0023	0.24%
2026-08-06	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9775	0.9775	0.0004	0.04%
2026-08-05	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9775	0.9775	0.9754	0.9754	0.0021	0.22%
2026-08-04	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9730	0.9730	0.0024	0.25%
2026-08-03	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9730	0.9730	0.9731	0.9731	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9731	0.9731	0.9713	0.9713	0.0018	0.19%
2026-07-30	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9713	0.9713	0.9729	0.9729	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9727	0.9727	0.0002	0.02%
2026-07-28	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9727	0.9727	0.9780	0.9780	-0.0053	-0.54%
2026-07-27	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9745	0.9745	0.0035	0.36%
2026-07-24	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9774	0.9774	-0.0029	-0.30%
2026-07-23	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9774	0.9774	0.9769	0.9769	0.0005	0.05%
2026-07-22	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9780	0.9780	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9737	0.9737	0.0043	0.44%
2026-07-20	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9737	0.9737	0.9744	0.9744	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9769	0.9769	-0.0025	-0.26%
2026-07-16	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9779	0.9779	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9781	0.9781	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9781	0.9781	0.9766	0.9766	0.0015	0.15%
2026-07-13	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9766	0.9766	0.9809	0.9809	-0.0043	-0.44%
2026-07-10	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9809	0.9809	0.9848	0.9848	-0.0039	-0.40%
2026-07-09	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9848	0.9848	0.9795	0.9795	0.0053	0.54%
2026-07-08	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9813	0.9813	-0.0018	-0.18%
2026-07-07	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9813	0.9813	0.9832	0.9832	-0.0019	-0.19%
2026-07-06	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9832	0.9832	0.9852	0.9852	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9852	0.9852	0.9833	0.9833	0.0019	0.19%
2026-07-02	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9911	0.9911	-0.0078	-0.79%
2026-07-01	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9940	0.9940	-0.0029	-0.29%
2026-06-30	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9908	0.9908	0.0032	0.32%
2026-06-29	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9909	0.9909	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9909	0.9909	0.9971	0.9971	-0.0062	-0.62%
2026-06-25	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9937	0.9937	0.0034	0.34%
2026-06-24	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9913	0.9913	0.0024	0.24%
2026-06-23	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9977	0.9977	-0.0064	-0.64%
2026-06-22	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9959	0.9959	0.0018	0.18%
2026-06-18	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9939	0.9939	0.0020	0.20%
2026-06-17	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9925	0.9925	0.0014	0.14%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%