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平安元丰中短债债券A基金净值查询(008911)

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今天最新净值 1.1348 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1868
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.7081亿
最近资产：50.32亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁

近一月平安元丰中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安元丰中短债债券A(008911)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008911	平安元丰中短债债券A	1.1349	1.1869	1.1348	1.1868	0.0001	0.01%
2026-09-14	008911	平安元丰中短债债券A	1.1348	1.1868	1.1347	1.1867	0.0001	0.01%
2026-09-11	008911	平安元丰中短债债券A	1.1347	1.1867	1.1347	1.1867	0.0000	0.00%
2026-09-10	008911	平安元丰中短债债券A	1.1347	1.1867	1.1348	1.1868	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008911	平安元丰中短债债券A	1.1348	1.1868	1.1347	1.1867	0.0001	0.01%
2026-09-08	008911	平安元丰中短债债券A	1.1347	1.1867	1.1347	1.1867	0.0000	0.00%
2026-09-07	008911	平安元丰中短债债券A	1.1347	1.1867	1.1346	1.1866	0.0001	0.01%
2026-09-04	008911	平安元丰中短债债券A	1.1346	1.1866	1.1345	1.1865	0.0001	0.01%
2026-09-03	008911	平安元丰中短债债券A	1.1345	1.1865	1.1344	1.1864	0.0001	0.01%
2026-09-02	008911	平安元丰中短债债券A	1.1344	1.1864	1.1343	1.1863	0.0001	0.01%

2026-09-01	008911	平安元丰中短债债券A	1.1343	1.1863	1.1341	1.1861	0.0002	0.02%
2026-08-31	008911	平安元丰中短债债券A	1.1341	1.1861	1.1340	1.1860	0.0001	0.01%
2026-08-28	008911	平安元丰中短债债券A	1.1340	1.1860	1.1340	1.1860	0.0000	0.00%
2026-08-27	008911	平安元丰中短债债券A	1.1340	1.1860	1.1341	1.1861	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008911	平安元丰中短债债券A	1.1341	1.1861	1.1341	1.1861	0.0000	0.00%
2026-08-25	008911	平安元丰中短债债券A	1.1341	1.1861	1.1341	1.1861	0.0000	0.00%
2026-08-24	008911	平安元丰中短债债券A	1.1341	1.1861	1.1339	1.1859	0.0002	0.02%
2026-08-21	008911	平安元丰中短债债券A	1.1339	1.1859	1.1339	1.1859	0.0000	0.00%
2026-08-20	008911	平安元丰中短债债券A	1.1339	1.1859	1.1339	1.1859	0.0000	0.00%
2026-08-19	008911	平安元丰中短债债券A	1.1339	1.1859	1.1340	1.1860	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008911	平安元丰中短债债券A	1.1340	1.1860	1.1339	1.1859	0.0001	0.01%
2026-08-17	008911	平安元丰中短债债券A	1.1339	1.1859	1.1337	1.1857	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%