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平安元丰中短债债券A - 基金主页(代码:008911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1350 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1870
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.7081亿
最近资产：50.32亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.02%	0.11%	0.38%	2.06%	3.91%	8.03%	17.86%
同类排名	338/1152	774/1157	744/1158	636/1156	306/1129	368/1005	163/850	-

平安元丰中短债债券A(008911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1350	0.00%
2026-09-16	1.1350	0.01%
2026-09-15	1.1349	0.01%
2026-09-14	1.1348	0.01%
2026-09-11	1.1347	0.00%
2026-09-10	1.1347	-0.01%

平安元丰中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0400元

平安元丰中短债债券A基金动态

平安元丰中短债债券A 21日共有73只基金分红除权累计可供分配利润80.55亿元

上证报中国证券网讯 Choice数据统计，今日共有73只基金分红除权，包括66只债券型基金、4只混合型基金、3只股票型基金，累计可供分配利润80.55亿元；其中，华安中债7-10年国开债C可供分配利润10.76亿元，平安元丰中短债债券A可供分配利润7.06亿元。
标签：分配利润分红债券日共混合型关联基金：华安中债7-10年国开债C 平安元丰中短债债券A
平安元丰中短债债券A 平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A

平安元丰中短债债券A(008911)基金档案

基金代码	008911	基金简称	平安元丰中短债债券A	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-31	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	苏宁	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	50.32亿	最近份额	45.7081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%