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平安惠合纯债基金净值查询(007196)

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今天最新净值 1.1127 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2297
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4902亿
最近资产：10.50亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一月平安惠合纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠合纯债(007196)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007196	平安惠合纯债	1.1129	1.2299	1.1127	1.2297	0.0002	0.02%
2026-09-14	007196	平安惠合纯债	1.1127	1.2297	1.1125	1.2295	0.0002	0.02%
2026-09-11	007196	平安惠合纯债	1.1125	1.2295	1.1126	1.2296	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007196	平安惠合纯债	1.1126	1.2296	1.1126	1.2296	0.0000	0.00%
2026-09-09	007196	平安惠合纯债	1.1126	1.2296	1.1125	1.2295	0.0001	0.01%
2026-09-08	007196	平安惠合纯债	1.1125	1.2295	1.1125	1.2295	0.0000	0.00%
2026-09-07	007196	平安惠合纯债	1.1125	1.2295	1.1122	1.2292	0.0003	0.03%
2026-09-04	007196	平安惠合纯债	1.1122	1.2292	1.1121	1.2291	0.0001	0.01%
2026-09-03	007196	平安惠合纯债	1.1121	1.2291	1.1119	1.2289	0.0002	0.02%
2026-09-02	007196	平安惠合纯债	1.1119	1.2289	1.1118	1.2288	0.0001	0.01%

2026-09-01	007196	平安惠合纯债	1.1118	1.2288	1.1115	1.2285	0.0003	0.03%
2026-08-31	007196	平安惠合纯债	1.1115	1.2285	1.1114	1.2284	0.0001	0.01%
2026-08-28	007196	平安惠合纯债	1.1114	1.2284	1.1115	1.2285	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007196	平安惠合纯债	1.1115	1.2285	1.1118	1.2288	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007196	平安惠合纯债	1.1118	1.2288	1.1119	1.2289	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007196	平安惠合纯债	1.1119	1.2289	1.1118	1.2288	0.0001	0.01%
2026-08-24	007196	平安惠合纯债	1.1118	1.2288	1.1116	1.2286	0.0002	0.02%
2026-08-21	007196	平安惠合纯债	1.1116	1.2286	1.1118	1.2288	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007196	平安惠合纯债	1.1118	1.2288	1.1121	1.2291	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007196	平安惠合纯债	1.1121	1.2291	1.1124	1.2294	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007196	平安惠合纯债	1.1124	1.2294	1.1119	1.2289	0.0005	0.04%
2026-08-17	007196	平安惠合纯债	1.1119	1.2289	1.1116	1.2286	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%