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平安惠合纯债 - 基金主页(代码:007196)

今天最新净值 1.1129 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2299
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4902亿
  • 最近资产:10.50亿元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:高勇标
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.08% 0.04% 0.12% 0.63% 2.59% 4.87% 10.28% 22.26%
同类排名 1058/2489 448/2519 1211/2516 1195/2503 960/2455 782/2169 392/1722 -
平安惠合纯债(007196)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1131 0.02%
2026-09-15 1.1129 0.02%
2026-09-14 1.1127 0.02%
2026-09-11 1.1125 -0.01%
2026-09-10 1.1126 0.00%
2026-09-09 1.1126 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-13 2025-11-13 2025-11-14 分红 每份派现金0.0120元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分红 每份派现金0.0400元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 分红 每份派现金0.0250元
平安惠合纯债基金动态
平安惠合纯债(007196)基金档案
基金代码 007196 基金简称 平安惠合纯债 基金全称
发行日期 2019-09-17~2019-10-16 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 高勇标 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 10.50亿元 最近份额 9.4902亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%