| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.08% | 0.04% | 0.12% | 0.63% | 2.59% | 4.87% | 10.28% | 22.26% |
| 同类排名 | 1058/2489 | 448/2519 | 1211/2516 | 1195/2503 | 960/2455 | 782/2169 | 392/1722 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.1131 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1129 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1127 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.1125 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1126 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.1126 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.7239 | 4.39% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.7183 | 4.39% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5418 | 4.32% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5381 | 4.32% |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 1.0842 | 4.24% |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 1.0811 | 4.23% |
| 科创平安 | 1.1726 | 3.99% |
| 平安科技创新混合A | 2.9673 | 3.91% |
| 平安科技创新混合C | 2.8183 | 3.91% |
| 平安产业趋势混合C | 1.5874 | 3.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |