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平安合润定开债 - 基金主页(代码:008594)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0469 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1770
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0655亿
  • 最近资产：6.07亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：唐煜 崔宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.21% -0.01% 0.09% 0.23% 0.70% 1.53% 4.83% 17.69%
同类排名 767/1152 1149/1158 907/1158 1088/1156 1116/1129 995/1005 804/850 -
平安合润定开债(008594)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0469 0.00%
2026-09-16 1.0469 0.00%
2026-09-15 1.0469 -0.01%
2026-09-14 1.0470 0.01%
2026-09-11 1.0469 -0.01%
2026-09-10 1.0470 0.01%
平安合润定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 分红 每份派现金0.0050元
2025-09-15 2025-09-15 2025-09-16 分红 每份派现金0.0210元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分红 每份派现金0.0216元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 分红 每份派现金0.0250元
平安合润定开债基金动态
平安合润定开债(008594)基金档案
基金代码 008594 基金简称 平安合润定开债 基金全称
发行日期 2019-12-20~2019-12-23 成立日期 2019-12-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 唐煜 崔宁 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 6.07亿元 最近份额 6.0655亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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