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平安合润定开债(008594)基金分红送配

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今天最新净值 1.0469 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1770
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0655亿
最近资产：6.07亿元
基金公司：平安基金
基金经理：唐煜崔宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	每份派现金0.0050元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0210元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0216元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0250元

基金动态

平安合润定开债年内近百家基金管理人变更产品“掌舵人” 数位“一拖多”基金经理卸包袱

“在基金经理频繁变动的背景下，基金产品的管理理念也会随之转变，从而导致基金产品的净值波动，并影响到投资者的投资偏好。建议投资者还是要选择基金经理相对稳定的产品，这样也可以在一定程度上避免产品净值频繁波动”，郭施亮建议道。
标签：经理卸任产品管理人旗下管理关联基金：方正富邦沪深300ETF 方正富邦中证500ETF 平安合润定开债平安合意定开债发起式天弘丰利债券(LOF)E 天弘通利混合A 中邮军民融合灵活配置混合A

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%