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平安惠复纯债A - 基金主页(代码:015830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0728 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3318
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.1134亿
最近资产：97.76亿
基金公司：平安基金
基金经理：韩克张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.11%	0.39%	0.73%	3.66%	5.15%	9.44%	32.99%
同类排名	965/2488	21/2520	38/2515	629/2504	131/2453	590/2168	649/1723	-

平安惠复纯债A(015830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0731	0.03%
2026-09-16	1.0728	0.04%
2026-09-15	1.0724	0.00%
2026-09-14	1.0724	0.03%
2026-09-11	1.0721	0.02%
2026-09-10	1.0719	0.03%

平安惠复纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0010元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0450元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0460元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0540元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0550元

平安惠复纯债A基金动态

平安惠复纯债A 纯债基金三季报透视：平均回报率0.59% 长信基金、英大基金等业绩垫底

新华财经北京11月14日电数据显示，公募市场披露存续的2000余只纯债基金产品中，2023年第三季度平均回报率为0.59%，同比、环比均有所下降。此外，还有宝盈盈沛A、摩根纯债丰利A、同泰泰享中短债A等多只纯债基年第三季度跑输基准超1个百分点。
标签：收益率回报率收益平均净值回报规模关联基金：博时利发纯债债券A 东兴兴瑞一年定开A 平安惠复纯债A 同泰泰享中短债A

平安惠复纯债A(015830)基金档案

基金代码	015830	基金简称	平安惠复纯债A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-26	成立日期	2022-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩克张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	97.76亿	最近份额	92.1134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7652	2.60%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7359	2.59%
平安港股通均衡配置混合C	0.8228	2.49%
平安港股通均衡配置混合A	0.8253	2.48%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%