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平安惠复纯债A基金净值查询(015830)

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今天最新净值 1.0724 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3314
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.1134亿
最近资产：97.76亿
基金公司：平安基金
基金经理：韩克张璐

近一月平安惠复纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠复纯债A(015830)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015830	平安惠复纯债A	1.0724	1.3314	1.0724	1.3314	0.0000	0.00%
2026-09-14	015830	平安惠复纯债A	1.0724	1.3314	1.0721	1.3311	0.0003	0.03%
2026-09-11	015830	平安惠复纯债A	1.0721	1.3311	1.0719	1.3309	0.0002	0.02%
2026-09-10	015830	平安惠复纯债A	1.0719	1.3309	1.0716	1.3306	0.0003	0.03%
2026-09-09	015830	平安惠复纯债A	1.0716	1.3306	1.0714	1.3304	0.0002	0.02%
2026-09-08	015830	平安惠复纯债A	1.0714	1.3304	1.0713	1.3303	0.0001	0.01%
2026-09-07	015830	平安惠复纯债A	1.0713	1.3303	1.0709	1.3299	0.0004	0.04%
2026-09-04	015830	平安惠复纯债A	1.0709	1.3299	1.0706	1.3296	0.0003	0.03%
2026-09-03	015830	平安惠复纯债A	1.0706	1.3296	1.0708	1.3298	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	015830	平安惠复纯债A	1.0708	1.3298	1.0705	1.3295	0.0003	0.03%

2026-09-01	015830	平安惠复纯债A	1.0705	1.3295	1.0706	1.3296	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	015830	平安惠复纯债A	1.0706	1.3296	1.0706	1.3296	0.0000	0.00%
2026-08-28	015830	平安惠复纯债A	1.0706	1.3296	1.0707	1.3297	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015830	平安惠复纯债A	1.0707	1.3297	1.0704	1.3294	0.0003	0.03%
2026-08-26	015830	平安惠复纯债A	1.0704	1.3294	1.0700	1.3290	0.0004	0.04%
2026-08-25	015830	平安惠复纯债A	1.0700	1.3290	1.0698	1.3288	0.0002	0.02%
2026-08-24	015830	平安惠复纯债A	1.0698	1.3288	1.0699	1.3289	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015830	平安惠复纯债A	1.0699	1.3289	1.0705	1.3295	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	015830	平安惠复纯债A	1.0705	1.3295	1.0704	1.3294	0.0001	0.01%
2026-08-19	015830	平安惠复纯债A	1.0704	1.3294	1.0702	1.3292	0.0002	0.02%
2026-08-18	015830	平安惠复纯债A	1.0702	1.3292	1.0696	1.3286	0.0006	0.06%
2026-08-17	015830	平安惠复纯债A	1.0696	1.3286	1.0686	1.3276	0.0010	0.09%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%