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平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C) - 基金主页(代码:005869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6834 0.0134 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7310 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6834
成立日期：2018-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4605亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.24%	-1.52%	-3.34%	-7.03%	-0.60%	38.69%	20.43%	74.70%
同类排名	3009/4773	2266/5465	2398/5421	2630/5231	2857/4394	1959/2954	1469/2253	-

平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6765	-0.41%
2026-09-16	1.6834	0.80%
2026-09-15	1.6700	-0.48%
2026-09-14	1.6780	-0.53%
2026-09-11	1.6870	-0.96%
2026-09-10	1.7034	-0.35%

平安MSCI中国A股ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.25%	-0.05%
600036	招商银行	0.1300	0.07%	1.47%
600900	长江电力	0.1500	0.07%	1.35%
600030	中信证券	0.1400	0.06%	0.29%
601318	中国平安	0.0700	0.06%	1.13%
600309	万华化学	0.0300	0.04%	0.16%
600436	片仔癀	0.0100	0.04%	0.41%
601166	兴业银行	0.1300	0.04%	2.63%
601288	农业银行	0.5200	0.04%	0.46%
688041	海光信息	0.0300	0.04%	3.01%

平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金档案

基金代码	005869	基金简称	平安MSCI中国A股ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-15	成立日期	2018-06-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	李严	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.4605亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%