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平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金盘中实时估值(005869)

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今天最新净值 1.6780 -0.0090 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6780
成立日期：2018-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4605亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

平安MSCI中国A股ETF联接C基金005869重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0100	0.25%	-0.05%	-0.0001%
600036	招商银行	0.1300	0.07%	1.47%	0.0010%
600900	长江电力	0.1500	0.07%	1.35%	0.0009%
600030	中信证券	0.1400	0.06%	0.29%	0.0002%
601318	中国平安	0.0700	0.06%	1.13%	0.0007%
600309	万华化学	0.0300	0.04%	0.16%	0.0001%
600436	片仔癀	0.0100	0.04%	0.41%	0.0002%
601166	兴业银行	0.1300	0.04%	2.63%	0.0011%
601288	农业银行	0.5200	0.04%	0.46%	0.0002%
688041	海光信息	0.0300	0.04%	3.01%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.71%		0.0055%		2.87%

平安MSCI中国A股ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.48%	0.03%
2026-09-14	-0.53%	0.03%
2026-09-11	-0.96%	0.03%
2026-09-10	-0.35%	0.03%
2026-09-09	0.22%	0.03%
2026-09-08	-0.24%	0.03%
2026-09-07	0.84%	0.03%
2026-09-04	-0.43%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安MSCI中国A股ETF联接C基金005869实时估值图

平安MSCI中国A股ETF联接C基金005869实时估值图

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平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安鼎越混合(LOF)	5.4938	3.0360%
平安鑫安混合A	2.7421	2.9302%
平安鑫安混合C	2.6321	2.9302%
平安优势产业混合A	3.1551	1.9769%
平安优势产业混合C	2.9613	1.9769%
平安策略先锋混合	7.7212	1.8764%
平安转型创新混合A	4.5339	1.8483%
平安转型创新混合C	4.2606	1.8483%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%