平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金净值查询(005869)
今天最新净值
1.6780
-0.0090 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7310
0.0000 -0.0028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6780
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4605亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李严
近一月平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询
近一月,平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6870 |
1.6870 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0164 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7034 |
1.7034 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7094 |
1.7094 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7056 |
1.7056 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7097 |
1.7097 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0142 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6955 |
1.6955 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0232 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7232 |
1.7232 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7358 |
1.7358 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7299 |
1.7299 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0207 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0132 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7031 |
1.7031 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7070 |
1.7070 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0191 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7261 |
1.7261 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7668 |
1.7668 |
-0.0528 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7668 |
1.7668 |
1.7713 |
1.7713 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
005869 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7713 |
1.7713 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0297 |
1.71% |
