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平安盈泽1年持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:015883)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0244 -0.0030 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0244
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4400亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐王家萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.88%	-0.77%	-1.93%	-2.82%	-0.91%	2.05%	3.29%	5.04%
同类排名	432/491	507/645	626/646	579/628	380/418	347/350	294/303	-

平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0236	-0.08%
2026-09-14	1.0244	-0.29%
2026-09-11	1.0274	-0.25%
2026-09-10	1.0300	-0.38%
2026-09-09	1.0339	0.23%
2026-09-08	1.0315	-0.14%

平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金档案

基金代码	015883	基金简称	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-06-16~2022-07-18	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺易文斐王家萌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.4400亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%