平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询(015883)

今天最新净值 1.0274 -0.0026 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0274
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4400亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐王家萌

近一年平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0300	1.0300	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0339	1.0339	-0.0039	-0.38%
2026-09-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0315	1.0315	0.0024	0.23%
2026-09-08	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0329	1.0329	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0279	1.0279	0.0050	0.49%
2026-09-04	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0292	1.0292	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0277	1.0277	0.0015	0.15%
2026-09-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0319	1.0319	-0.0042	-0.41%
2026-09-01	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0346	1.0346	-0.0027	-0.26%
2026-08-31	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0339	1.0339	0.0007	0.07%

2026-08-28	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0365	1.0365	-0.0026	-0.25%
2026-08-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0335	1.0335	0.0030	0.29%
2026-08-26	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0324	1.0324	0.0011	0.11%
2026-08-25	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0404	1.0404	-0.0078	-0.75%
2026-08-21	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0381	1.0381	0.0023	0.22%
2026-08-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0367	1.0367	0.0014	0.14%
2026-08-19	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0497	1.0497	-0.0130	-1.25%
2026-08-18	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0506	1.0506	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0437	1.0437	0.0069	0.66%
2026-08-14	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0423	1.0423	0.0014	0.13%
2026-08-13	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0435	1.0435	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0414	1.0414	0.0021	0.20%
2026-08-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0431	1.0431	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%

2026-08-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0384	1.0384	0.0046	0.44%
2026-08-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0378	1.0378	0.0006	0.06%
2026-08-05	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0340	1.0340	0.0038	0.37%
2026-08-04	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0279	1.0279	0.0061	0.59%
2026-08-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0304	1.0304	-0.0025	-0.24%
2026-07-31	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0274	1.0274	0.0030	0.29%
2026-07-30	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0342	1.0342	-0.0068	-0.66%
2026-07-29	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0334	1.0334	0.0008	0.08%
2026-07-28	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0407	1.0407	-0.0073	-0.70%
2026-07-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0373	1.0373	0.0034	0.33%
2026-07-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0401	1.0401	-0.0028	-0.27%
2026-07-23	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0423	1.0423	-0.0019	-0.18%
2026-07-21	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0365	1.0365	0.0058	0.56%
2026-07-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0375	1.0375	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0450	1.0450	-0.0075	-0.72%
2026-07-16	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0478	1.0478	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0481	1.0481	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0449	1.0449	0.0032	0.31%
2026-07-13	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0498	1.0498	-0.0049	-0.47%
2026-07-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0532	1.0532	-0.0034	-0.32%
2026-07-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0501	1.0501	0.0031	0.30%
2026-07-08	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0524	1.0524	-0.0023	-0.22%
2026-07-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0543	1.0543	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0555	1.0555	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0544	1.0544	0.0011	0.10%
2026-07-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0597	1.0597	-0.0053	-0.50%
2026-07-01	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0615	1.0615	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0597	1.0597	0.0018	0.17%
2026-06-29	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0601	1.0601	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0626	1.0626	-0.0025	-0.24%
2026-06-25	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0598	1.0598	0.0028	0.26%
2026-06-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0575	1.0575	0.0023	0.22%
2026-06-23	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0613	1.0613	-0.0038	-0.36%
2026-06-22	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0600	1.0600	0.0013	0.12%
2026-06-18	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0575	1.0575	0.0025	0.24%
2026-06-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0550	1.0550	0.0025	0.24%
2026-06-16	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0533	1.0533	0.0017	0.16%
2026-06-15	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0481	1.0481	0.0052	0.50%
2026-06-12	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0477	1.0477	0.0004	0.04%
2026-06-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0482	1.0482	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0497	1.0497	-0.0015	-0.14%
2026-06-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0477	1.0477	0.0020	0.19%
2026-06-08	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0499	1.0499	-0.0022	-0.21%
2026-06-05	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0512	1.0512	-0.0013	-0.12%
2026-06-04	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0505	1.0505	0.0007	0.07%
2026-06-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2026-06-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0487	1.0487	0.0013	0.12%
2026-06-01	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0507	1.0507	-0.0020	-0.19%
2026-05-29	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0519	1.0519	-0.0012	-0.11%
2026-05-28	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0505	1.0505	0.0014	0.13%
2026-05-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0517	1.0517	-0.0012	-0.11%
2026-05-26	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0525	1.0525	-0.0008	-0.08%
2026-05-25	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0507	1.0507	0.0018	0.17%
2026-05-22	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0480	1.0480	0.0027	0.26%
2026-05-21	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0509	1.0509	-0.0029	-0.28%
2026-05-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0497	1.0497	0.0012	0.11%
2026-05-19	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0487	1.0487	0.0010	0.10%
2026-05-18	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%
2026-05-15	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0506	1.0506	-0.0021	-0.20%
2026-05-14	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0529	1.0529	-0.0023	-0.22%
2026-05-13	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0509	1.0509	0.0020	0.19%
2026-05-12	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2026-05-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0486	1.0486	0.0019	0.18%
2026-05-08	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0488	1.0488	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0462	1.0462	0.0026	0.25%
2026-05-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0439	1.0439	0.0023	0.22%
2026-04-28	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0422	1.0422	-0.0010	-0.10%
2026-04-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0440	1.0440	-0.0017	-0.16%
2026-04-23	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0427	1.0427	0.0023	0.22%
2026-04-21	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0422	1.0422	0.0005	0.05%
2026-04-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2026-04-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0401	1.0401	0.0021	0.20%
2026-04-16	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0376	1.0376	0.0025	0.24%
2026-04-15	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0381	1.0381	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0373	1.0373	0.0008	0.08%
2026-04-13	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%
2026-04-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
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2026-04-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0355	1.0355	-0.0008	-0.08%
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2026-03-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0499	1.0499	0.0005	0.05%
2026-03-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0474	1.0474	0.0025	0.24%
2026-03-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0506	1.0506	-0.0032	-0.30%
2026-03-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0498	1.0498	0.0008	0.08%
2026-03-05	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0487	1.0487	0.0011	0.10%
2026-03-04	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0508	1.0508	-0.0021	-0.20%
2026-03-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0576	1.0576	-0.0068	-0.64%
2026-03-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0562	1.0562	0.0014	0.13%
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2025-11-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0352	1.0352	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0330	1.0330	0.0022	0.21%
2025-11-05	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2025-11-04	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0350	1.0350	-0.0023	-0.22%
2025-11-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0346	1.0346	0.0004	0.04%
2025-10-31	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0356	1.0356	-0.0010	-0.10%
2025-10-30	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2025-10-29	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0345	1.0345	0.0008	0.08%
2025-10-28	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0358	1.0358	-0.0013	-0.13%
2025-10-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0333	1.0333	0.0025	0.24%
2025-10-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0322	1.0322	0.0011	0.11%
2025-10-23	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0327	1.0327	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0335	1.0335	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2025-10-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0320	1.0320	0.0015	0.15%
2025-10-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0353	1.0353	-0.0033	-0.32%
2025-10-16	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0329	1.0329	0.0026	0.25%
2025-10-14	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0358	1.0358	-0.0029	-0.28%
2025-10-13	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0362	1.0362	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0392	1.0392	-0.0030	-0.29%
2025-09-26	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0325	1.0325	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-09-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0327	1.0327	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%
2025-09-19	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%