平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询(015883)

今天最新净值 1.0274 -0.0026 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0274
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4400亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐王家萌

近一月平安盈泽1年持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0300	1.0300	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0339	1.0339	-0.0039	-0.38%
2026-09-09	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0315	1.0315	0.0024	0.23%
2026-09-08	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0329	1.0329	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0279	1.0279	0.0050	0.49%
2026-09-04	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0292	1.0292	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0277	1.0277	0.0015	0.15%
2026-09-02	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0319	1.0319	-0.0042	-0.41%
2026-09-01	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0346	1.0346	-0.0027	-0.26%
2026-08-31	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0339	1.0339	0.0007	0.07%

2026-08-28	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0365	1.0365	-0.0026	-0.25%
2026-08-27	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0335	1.0335	0.0030	0.29%
2026-08-26	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0324	1.0324	0.0011	0.11%
2026-08-25	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0404	1.0404	-0.0078	-0.75%
2026-08-21	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0381	1.0381	0.0023	0.22%
2026-08-20	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0367	1.0367	0.0014	0.14%
2026-08-19	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0497	1.0497	-0.0130	-1.25%
2026-08-18	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0506	1.0506	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0437	1.0437	0.0069	0.66%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
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平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%