平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)
今天最新净值
1.0846
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1956
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.1916亿
- 最近资产：9.79亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李晓天 马众浩
近一月,平安高等级债A(006097)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0847 |
1.1957 |
1.0846 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0846 |
1.1956 |
1.0845 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0845 |
1.1955 |
1.0847 |
1.1957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0847 |
1.1957 |
1.0847 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0847 |
1.1957 |
1.0847 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0847 |
1.1957 |
1.0848 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0848 |
1.1958 |
1.0845 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0845 |
1.1955 |
1.0845 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0845 |
1.1955 |
1.0840 |
1.1950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0840 |
1.1950 |
1.0842 |
1.1952 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0842 |
1.1952 |
1.0838 |
1.1948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0838 |
1.1948 |
1.0837 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0837 |
1.1947 |
1.0837 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0837 |
1.1947 |
1.0842 |
1.1952 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0842 |
1.1952 |
1.0844 |
1.1954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0844 |
1.1954 |
1.0845 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0845 |
1.1955 |
1.0841 |
1.1951 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0841 |
1.1951 |
1.0842 |
1.1952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0842 |
1.1952 |
1.0842 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0842 |
1.1952 |
1.0845 |
1.1955 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0845 |
1.1955 |
1.0842 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006097 |
平安高等级债A |
1.0842 |
1.1952 |
1.0838 |
1.1948 |
0.0004 |
0.04% |
