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平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)

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今天最新净值 1.0846 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1956
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.1916亿
最近资产：9.79亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李晓天马众浩

近一月平安高等级债A|平安高等级债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安高等级债A(006097)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006097	平安高等级债A	1.0847	1.1957	1.0846	1.1956	0.0001	0.01%
2026-09-14	006097	平安高等级债A	1.0846	1.1956	1.0845	1.1955	0.0001	0.01%
2026-09-11	006097	平安高等级债A	1.0845	1.1955	1.0847	1.1957	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006097	平安高等级债A	1.0847	1.1957	1.0847	1.1957	0.0000	0.00%
2026-09-09	006097	平安高等级债A	1.0847	1.1957	1.0847	1.1957	0.0000	0.00%
2026-09-08	006097	平安高等级债A	1.0847	1.1957	1.0848	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006097	平安高等级债A	1.0848	1.1958	1.0845	1.1955	0.0003	0.03%
2026-09-04	006097	平安高等级债A	1.0845	1.1955	1.0845	1.1955	0.0000	0.00%
2026-09-03	006097	平安高等级债A	1.0845	1.1955	1.0840	1.1950	0.0005	0.05%
2026-09-02	006097	平安高等级债A	1.0840	1.1950	1.0842	1.1952	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006097	平安高等级债A	1.0842	1.1952	1.0838	1.1948	0.0004	0.04%
2026-08-31	006097	平安高等级债A	1.0838	1.1948	1.0837	1.1947	0.0001	0.01%
2026-08-28	006097	平安高等级债A	1.0837	1.1947	1.0837	1.1947	0.0000	0.00%
2026-08-27	006097	平安高等级债A	1.0837	1.1947	1.0842	1.1952	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	006097	平安高等级债A	1.0842	1.1952	1.0844	1.1954	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006097	平安高等级债A	1.0844	1.1954	1.0845	1.1955	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006097	平安高等级债A	1.0845	1.1955	1.0841	1.1951	0.0004	0.04%
2026-08-21	006097	平安高等级债A	1.0841	1.1951	1.0842	1.1952	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006097	平安高等级债A	1.0842	1.1952	1.0842	1.1952	0.0000	0.00%
2026-08-19	006097	平安高等级债A	1.0842	1.1952	1.0845	1.1955	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006097	平安高等级债A	1.0845	1.1955	1.0842	1.1952	0.0003	0.03%
2026-08-17	006097	平安高等级债A	1.0842	1.1952	1.0838	1.1948	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%